有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	16,403,231,371	2.2078	36,215,274,606	2.1781	35,727,878,249	100.14

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	1,028,200	2,083.00 2,141,740,600	2,023.00 2,080,048,600	3.86
2	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	748,400	2,424.00 1,814,121,600	2,743.00 2,052,861,200	3.81
3	セリア	日本・円 日本	株式 小売業	351,900	4,445.00 1,564,195,500	4,000.00 1,407,600,000	2.61
4	N・フィールド	日本・円 日本	株式 サービス業	805,800	1,839.08 1,481,934,500	1,705.00 1,373,889,000	2.55
5	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	461,900	2,618.84 1,209,642,334	2,620.00 1,210,178,000	2.24
6	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	205,500	6,170.00 1,267,935,000	5,780.00 1,187,790,000	2.20
7	積水化学工業	日本・円 日本	株式 化学	814,000	1,495.00 1,216,930,000	1,455.00 1,184,370,000	2.20
8	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	157,000	7,770.00 1,219,890,000	7,360.00 1,155,520,000	2.14
9	ワイヤレスゲート	日本・円 日本	株式 情報・通信業	374,300	3,397.17 1,271,561,415	3,010.00 1,126,643,000	2.09
10	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	801,100	1,373.33 1,100,175,707	1,397.00 1,119,136,700	2.07
11	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	149,800	7,760.00 1,162,448,000	7,360.00 1,102,528,000	2.04
12	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	677,200	1,574.72 1,066,401,993	1,513.00 1,024,603,600	1.90
13	ガリバーインターナショナル	日本・円 日本	株式 卸売業	1,187,000	937.00 1,112,219,000	832.00 987,584,000	1.83
14	日本航空電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	366,000	2,691.64 985,142,149	2,662.00 974,292,000	1.81
15	新明和工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	834,000	1,155.00 963,270,000	1,143.00 953,262,000	1.77
16	富士急行	日本・円 日本	株式 陸運業	816,000	1,097.00 895,152,000	1,164.00 949,824,000	1.76
17	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	241,100	4,113.83 991,844,843	3,920.00 945,112,000	1.75
18	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	179,700	5,840.00 1,049,448,000	5,090.00 914,673,000	1.70
19	アニコム ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	635,500	1,492.00 948,166,000	1,412.00 897,326,000	1.66
20	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	593,000	1,355.41 803,762,643	1,478.00 876,454,000	1.62
21	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	893,000	933.00 833,169,000	968.20 864,602,600	1.60
22	ラウンドワン	日本・円 日本	株式 サービス業	1,218,400	699.00 851,661,600	704.00 857,753,600	1.59
23	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	598,000	1,381.53 826,156,141	1,418.00 847,964,000	1.57
24	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	142,900	5,940.00 848,826,000	5,920.00 845,968,000	1.57
25	エヌ・ティ・ティ都市開発	日本・円 日本	株式 不動産業	676,600	1,238.00 837,630,800	1,223.00 827,481,800	1.53
26	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	372,500	2,444.00 910,390,000	2,136.00 795,660,000	1.47
27	モバイルクリエイト	日本・円 日本	株式 情報・通信業	926,400	776.00 718,886,400	842.00 780,028,800	1.45
28	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	108,300	6,790.00 735,357,000	7,190.00 778,677,000	1.44
29	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	70,300	10,196.91 716,843,383	10,730.00 754,319,000	1.40
30	オーエスジー	日本・円 日本	株式 機械	377,000	1,899.00 715,923,000	1,954.00 736,658,000	1.37

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.07
		繊維製品	2.66
		化学	8.97
		医薬品	3.86
		ガラス・土石製品	0.53
		鉄鋼	1.04
		非鉄金属	1.90
		金属製品	0.27
		機械	4.10
		電気機器	14.71
		輸送用機器	4.58
		精密機器	4.39
		その他製品	0.53
		電気・ガス業	0.50
		陸運業	1.76
		情報・通信業	7.75
		卸売業	3.83
		小売業	7.71
		銀行業	1.96
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	2.67
		その他金融業	1.15
		不動産業	3.67
		サービス業	17.04
合計(対純資産総額比)			99.51