有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	6,881,116,595	3.7615	25,883,696,891	3.5178	24,206,391,957	100.15

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	494,500	3,345.57 1,654,386,425	2,879.00 1,423,665,500	4.25
2	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	707,600	1,449.01 1,025,321,699	1,566.00 1,108,101,600	3.31
3	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	106,300	10,180.00 1,082,134,000	9,830.00 1,044,929,000	3.12
4	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	158,600	7,960.00 1,262,456,000	6,130.00 972,218,000	2.90
5	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	219,300	4,131.19 905,970,386	3,830.00 839,919,000	2.51
6	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	186,000	4,998.64 929,748,849	4,400.00 818,400,000	2.44
7	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	503,200	1,877.00 944,506,400	1,619.00 814,680,800	2.43
8	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	114,300	8,374.12 957,162,846	7,110.00 812,673,000	2.42
9	エービーシー・マート	日本・円 日本	株式 小売業	107,500	6,980.93 750,450,664	7,470.00 803,025,000	2.40
10	日油	日本・円 日本	株式 化学	150,600	5,752.84 866,379,077	5,280.00 795,168,000	2.37
11	味の素	日本・円 日本	株式 食料品	181,300	4,335.00 785,935,500	4,031.00 730,820,300	2.18
12	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	114,900	7,160.00 822,684,000	6,320.00 726,168,000	2.17
13	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	192,300	3,674.82 706,668,690	3,715.00 714,394,500	2.13
14	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	85,900	7,770.00 667,443,000	7,730.00 664,007,000	1.98
15	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	12,500	57,140.00 714,250,000	51,420.00 642,750,000	1.92
16	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	185,200	3,348.09 620,066,758	3,230.00 598,196,000	1.78
17	円谷フィールズホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	219,100	2,372.00 519,705,200	2,727.00 597,485,700	1.78
18	りそなホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	789,800	660.90 521,978,820	723.20 571,183,360	1.70
19	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	6,900	80,810.00 557,589,000	80,530.00 555,657,000	1.66
20	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	370,800	1,395.00 517,266,000	1,427.00 529,131,600	1.58
21	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	27,400	19,720.00 540,328,000	19,160.00 524,984,000	1.57
22	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	157,000	3,065.00 481,205,000	3,320.00 521,240,000	1.56
23	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	139,100	4,180.00 581,438,000	3,745.00 520,929,500	1.55
24	ジャストシステム	日本・円 日本	株式 情報・通信業	182,900	3,300.00 603,570,000	2,817.00 515,229,300	1.54
25	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	101,400	5,410.00 548,574,000	4,920.00 498,888,000	1.49
26	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	129,900	4,095.00 531,940,500	3,790.00 492,321,000	1.47
27	パイロットコーポレーション	日本・円 日本	株式 その他製品	94,300	4,950.00 466,785,000	4,805.00 453,111,500	1.35
28	Sansan	日本・円 日本	株式 情報・通信業	334,700	1,670.00 558,949,000	1,276.00 427,077,200	1.27
29	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	254,200	1,840.00 467,728,000	1,629.00 414,091,800	1.24
30	プラスアルファ・コンサルティング	日本・円 日本	株式 情報・通信業	151,700	2,946.00 446,908,200	2,720.00 412,624,000	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	卸売業	6.96
		小売業	9.54
		銀行業	2.21
		証券、商品先物取引業	0.36
		サービス業	10.31
		食料品	4.99
		繊維製品	1.78
		化学	11.20
		医薬品	1.95
		非鉄金属	1.16
		金属製品	3.31
		機械	8.45
		電気機器	11.15
		輸送用機器	0.79
		精密機器	4.76
		その他製品	5.79
		情報・通信業	14.93
合計(対純資産総額比)			99.64