有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	8,106,743,680	3.7243	30,192,447,510	3.8249	31,007,483,901	100.15

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	717,600	3,275.00 2,350,140,000	3,385.00 2,429,076,000	5.57
2	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	136,400	12,100.00 1,650,440,000	12,760.00 1,740,464,000	3.99
3	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	308,400	4,685.00 1,444,854,000	5,640.00 1,739,376,000	3.99
4	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	320,500	5,400.00 1,730,700,000	5,170.00 1,656,985,000	3.80
5	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	395,000	3,755.00 1,483,225,000	4,010.00 1,583,950,000	3.63
6	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	107,300	13,305.00 1,427,626,500	12,980.00 1,392,754,000	3.19
7	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	546,100	2,256.50 1,232,274,650	2,256.50 1,232,274,650	2.82
8	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	13,300	85,940.00 1,143,002,000	92,470.00 1,229,851,000	2.82
9	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	34,600	33,250.00 1,150,450,000	34,750.00 1,202,350,000	2.76
10	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	47,500	24,740.00 1,175,150,000	24,085.00 1,144,037,500	2.62
11	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	71,000	14,720.00 1,045,120,000	15,540.00 1,103,340,000	2.53
12	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	326,600	3,070.00 1,002,662,000	3,325.00 1,085,945,000	2.49
13	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	181,100	5,870.00 1,063,057,000	5,900.00 1,068,490,000	2.45
14	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	42,700	23,665.00 1,010,495,500	22,920.00 978,684,000	2.24
15	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	379,000	2,467.00 934,993,000	2,388.00 905,052,000	2.07
16	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	130,300	7,460.00 972,038,000	6,770.00 882,131,000	2.02
17	THK	日本・円 日本	株式 機械	251,900	3,246.63 817,826,143	3,330.00 838,827,000	1.92
18	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	89,200	9,129.00 814,306,800	9,320.00 831,344,000	1.90
19	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	464,800	1,735.00 806,428,000	1,675.00 778,540,000	1.78
20	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	50,500	13,910.00 702,455,000	14,270.00 720,635,000	1.65
21	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	152,300	3,977.84 605,825,949	4,579.00 697,381,700	1.60
22	イリソ電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	147,700	4,225.00 624,032,500	4,460.00 658,742,000	1.51
23	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	65,900	8,710.00 573,989,000	9,990.00 658,341,000	1.51
24	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	377,100	1,647.00 621,083,700	1,568.00 591,292,800	1.35
25	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	285,500	1,844.00 526,462,000	2,054.00 586,417,000	1.34
26	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	181,800	3,165.00 575,397,000	3,175.00 577,215,000	1.32
27	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	141,400	3,675.00 519,645,000	4,045.00 571,963,000	1.31
28	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	169,500	3,295.00 558,502,500	3,200.00 542,400,000	1.24
29	CKD	日本・円 日本	株式 機械	241,600	2,225.00 537,560,000	2,208.00 533,452,800	1.22
30	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	105,600	4,775.00 504,240,000	4,725.00 498,960,000	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.42
		建設業	4.07
		繊維製品	0.29
		化学	5.57
		医薬品	4.31
		ゴム製品	1.40
		ガラス・土石製品	0.31
		非鉄金属	1.60
		金属製品	0.56
		機械	19.67
		電気機器	28.05
		輸送用機器	3.48
		精密機器	8.10
		その他製品	0.97
		陸運業	0.27
		空運業	0.20
		情報・通信業	1.83
		卸売業	6.91
		小売業	6.14
		証券、商品先物取引業	1.01
		その他金融業	1.94
		不動産業	0.65
		サービス業	2.36
合計(対純資産総額比)			100.12