有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	6,010,268,003	4.8004	28,852,043,598	4.9410	29,696,734,202	100.14

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	391,000	3,050.00 1,192,550,000	3,142.00 1,228,522,000	3.09
2	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	547,300	1,469.51 804,265,965	1,996.00 1,092,410,800	2.75
3	宝ホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	655,700	1,289.50 845,525,150	1,355.00 888,473,500	2.24
4	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	467,800	1,731.00 809,761,800	1,808.00 845,782,400	2.13
5	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	436,900	1,629.23 711,810,682	1,790.00 782,051,000	1.97
6	長瀬産業	日本・円 日本	株式 卸売業	239,700	3,083.00 738,995,100	3,225.00 773,032,500	1.95
7	三井海洋開発	日本・円 日本	株式 機械	230,400	3,172.44 730,931,689	3,345.00 770,688,000	1.94
8	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	154,500	4,253.85 657,220,682	4,760.00 735,420,000	1.85
9	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	651,400	1,008.00 656,611,200	1,110.00 723,054,000	1.82
10	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	131,100	5,240.00 686,964,000	5,350.00 701,385,000	1.77
11	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	174,400	4,266.00 743,990,400	3,945.00 688,008,000	1.73
12	クレディセゾン	日本・円 日本	株式 その他金融業	182,400	3,608.00 658,099,200	3,698.00 674,515,200	1.70
13	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	311,900	1,983.00 618,497,700	2,140.00 667,466,000	1.68
14	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	227,800	2,902.00 661,075,600	2,905.50 661,872,900	1.67
15	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	235,300	2,774.00 652,722,200	2,801.00 659,075,300	1.66
16	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	83,300	7,900.00 658,070,000	7,600.00 633,080,000	1.59
17	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	195,500	3,137.00 613,283,500	3,221.00 629,705,500	1.59
18	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	720,800	931.90 671,713,520	871.10 627,888,880	1.58
19	クスリのアオキホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	191,400	3,435.00 657,459,000	3,256.00 623,198,400	1.57
20	アイシン	日本・円 日本	株式 輸送用機器	348,800	1,596.00 556,684,800	1,777.50 619,992,000	1.56
21	フューチャー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	329,900	1,898.00 626,150,200	1,852.00 610,974,800	1.54
22	ツガミ	日本・円 日本	株式 機械	391,100	1,363.00 533,069,300	1,558.00 609,333,800	1.53
23	三浦工業	日本・円 日本	株式 機械	151,600	3,841.00 582,295,600	3,980.00 603,368,000	1.52
24	JBCCホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	122,900	4,720.00 580,088,000	4,535.00 557,351,500	1.40
25	アイカ工業	日本・円 日本	株式 化学	158,900	3,259.00 517,855,100	3,302.00 524,687,800	1.32
26	前田工繊	日本・円 日本	株式 その他製品	267,600	1,800.00 481,680,000	1,954.00 522,890,400	1.32
27	トクヤマ	日本・円 日本	株式 化学	197,500	2,680.50 529,398,750	2,637.50 520,906,250	1.31
28	プレミアグループ	日本・円 日本	株式 その他金融業	200,200	2,647.00 529,929,400	2,584.00 517,316,800	1.30
29	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	45,400	11,012.42 499,964,297	10,930.00 496,222,000	1.25
30	IDEC	日本・円 日本	株式 電気機器	194,200	2,423.00 470,546,600	2,486.00 482,781,200	1.22

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	4.05
		食料品	4.84
		繊維製品	1.66
		化学	8.05
		医薬品	3.36
		ガラス・土石製品	3.24
		鉄鋼	1.04
		非鉄金属	2.22
		金属製品	2.04
		機械	6.74
		電気機器	6.80
		輸送用機器	4.54
		精密機器	4.98
		その他製品	4.27
		陸運業	2.65
		倉庫・運輸関連業	0.81
		情報・通信業	6.31
		卸売業	6.45
		小売業	6.54
		銀行業	3.31
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	1.67
		その他金融業	3.00
		不動産業	0.53
		サービス業	7.56
合計(対純資産総額比)			98.87