有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	13,642,055,904	2.5337	34,565,637,900	2.4812	33,848,669,109	100.15

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	小野薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	78,500	19,710.00 1,547,235,000	21,690.00 1,702,665,000	3.33
2	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	817,600	1,812.88 1,482,212,960	1,814.00 1,483,126,400	2.90
3	竹内製作所	日本・円 日本	株式 機械	572,100	2,636.00 1,508,055,600	2,479.00 1,418,235,900	2.77
4	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	309,000	5,080.00 1,569,720,000	4,480.00 1,384,320,000	2.71
5	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	241,000	5,426.00 1,307,666,000	5,503.00 1,326,223,000	2.59
6	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	113,700	11,749.12 1,335,875,100	11,500.00 1,307,550,000	2.56
7	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	736,500	1,752.00 1,290,348,000	1,724.00 1,269,726,000	2.48
8	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	155,900	7,690.00 1,198,871,000	7,830.00 1,220,697,000	2.39
9	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	1,009,000	1,123.60 1,133,716,728	1,130.00 1,140,170,000	2.23
10	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	200,000	5,240.00 1,048,000,000	5,630.00 1,126,000,000	2.20
11	カシオ計算機	日本・円 日本	株式 電気機器	374,300	2,748.33 1,028,700,008	2,847.00 1,065,632,100	2.08
12	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	98,400	10,766.84 1,059,457,411	10,510.00 1,034,184,000	2.02
13	スルガ銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	375,600	2,492.00 935,995,200	2,513.00 943,882,800	1.85
14	東祥	日本・円 日本	株式 サービス業	278,700	3,435.00 957,334,500	3,245.00 904,381,500	1.77
15	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	369,400	2,353.23 869,285,635	2,394.00 884,343,600	1.73
16	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	432,000	1,995.03 861,855,011	2,045.00 883,440,000	1.73
17	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	174,800	5,088.00 889,382,400	5,027.00 878,719,600	1.72
18	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	87,000	9,518.00 828,066,000	8,837.00 768,819,000	1.50
19	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	279,800	2,846.27 796,387,733	2,744.00 767,771,200	1.50
20	日立キャピタル	日本・円 日本	株式 その他金融業	232,900	3,445.00 802,340,500	3,275.00 762,747,500	1.49
21	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	243,100	3,105.00 754,825,500	3,115.00 757,256,500	1.48
22	テンプホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	383,600	1,988.00 762,596,800	1,885.00 723,086,000	1.41
23	SMC	日本・円 日本	株式 機械	21,900	32,620.00 714,378,000	31,770.00 695,763,000	1.36
24	あいホールディングス	日本・円 日本	株式 卸売業	223,400	3,120.00 697,008,000	3,080.00 688,072,000	1.35
25	東京センチュリーリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	156,600	4,240.00 663,984,000	4,355.00 681,993,000	1.33
26	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	95,900	6,799.04 652,028,289	7,030.00 674,177,000	1.32
27	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	318,700	2,054.07 654,634,561	2,075.00 661,302,500	1.29
28	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	1,042,900	647.00 674,756,300	628.00 654,941,200	1.28
29	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	150,200	4,210.00 632,342,000	4,356.00 654,271,200	1.28
30	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	63,400	10,317.43 654,125,397	10,230.00 648,582,000	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	3.48
		繊維製品	2.87
		化学	7.26
		医薬品	10.14
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.47
		非鉄金属	2.48
		金属製品	0.44
		機械	11.79
		電気機器	13.77
		輸送用機器	3.92
		精密機器	2.45
		その他製品	0.26
		空運業	1.28
		情報・通信業	5.87
		卸売業	4.80
		小売業	7.09
		銀行業	2.97
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	1.39
		その他金融業	5.00
		不動産業	1.48
		サービス業	7.56
合計(対純資産総額比)			98.00