有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	9,852,081,981	3.1535	31,068,677,992	3.1841	31,370,014,235	100.14

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	572,500	3,315.00 1,897,837,500	3,440.00 1,969,400,000	4.54
2	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	722,700	2,738.00 1,978,752,600	2,722.00 1,967,189,400	4.54
3	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	143,400	9,960.00 1,428,264,000	9,470.00 1,357,998,000	3.13
4	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	174,400	7,170.00 1,250,448,000	7,740.00 1,349,856,000	3.11
5	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	50,900	23,550.00 1,198,695,000	25,900.00 1,318,310,000	3.04
6	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	195,200	6,590.00 1,286,368,000	6,660.00 1,300,032,000	3.00
7	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	414,300	3,185.00 1,319,545,500	3,085.00 1,278,115,500	2.95
8	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	585,000	2,064.00 1,207,440,000	2,086.00 1,220,310,000	2.81
9	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	73,600	16,325.00 1,201,520,000	15,005.00 1,104,368,000	2.55
10	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	284,700	3,705.00 1,054,813,500	3,810.00 1,084,707,000	2.50
11	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	73,600	11,690.00 860,384,000	12,390.00 911,904,000	2.10
12	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	200,200	4,455.00 891,891,000	4,495.00 899,899,000	2.08
13	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	463,100	2,014.00 932,683,400	1,929.00 893,319,900	2.06
14	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	521,900	1,634.00 852,784,600	1,689.00 881,489,100	2.03
15	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	55,100	15,770.00 868,927,000	15,450.00 851,295,000	1.96
16	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	440,500	1,798.00 792,019,000	1,811.00 797,745,500	1.84
17	ウエルシアホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	109,100	6,790.00 740,789,000	6,950.00 758,245,000	1.75
18	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	221,100	2,975.00 657,772,500	3,355.00 741,790,500	1.71
19	イリソ電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	152,900	5,300.00 810,370,000	4,840.00 740,036,000	1.71
20	SCREENホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	93,700	7,600.00 712,120,000	7,490.00 701,813,000	1.62
21	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	38,800	17,920.00 695,296,000	17,770.00 689,476,000	1.59
22	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	97,900	6,529.00 639,189,100	6,746.00 660,433,400	1.52
23	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	197,600	3,108.47 614,235,339	3,180.00 628,368,000	1.45
24	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	887,200	637.00 565,146,400	677.00 600,634,400	1.39
25	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	171,600	3,295.00 565,422,000	3,270.00 561,132,000	1.29
26	CKD	日本・円 日本	株式 機械	304,800	1,855.00 565,404,000	1,838.00 560,222,400	1.29
27	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	23,300	22,570.00 525,881,000	23,925.00 557,452,500	1.29
28	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	184,800	3,049.27 563,505,460	3,000.00 554,400,000	1.28
29	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	59,500	9,156.09 544,787,576	8,780.00 522,410,000	1.20
30	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	86,700	5,990.00 519,333,000	5,850.00 507,195,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.45
		建設業	5.72
		繊維製品	0.22
		化学	4.68
		医薬品	6.35
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	0.26
		鉄鋼	0.12
		金属製品	0.26
		機械	15.79
		電気機器	27.71
		輸送用機器	1.84
		精密機器	7.96
		その他製品	0.19
		陸運業	1.49
		情報・通信業	3.54
		卸売業	9.16
		小売業	5.74
		保険業	2.24
		その他金融業	2.23
		不動産業	0.88
		サービス業	1.05
合計(対純資産総額比)			98.89