有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	10,644,670,769	3.3382	35,534,864,855	3.4205	36,410,096,365	100.14

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	699,000	3,275.00 2,289,225,000	3,280.00 2,292,720,000	4.37
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	405,700	4,640.00 1,882,448,000	4,735.00 1,920,989,500	3.66
3	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	271,000	6,040.00 1,636,840,000	6,534.00 1,770,714,000	3.38
4	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	206,600	8,040.00 1,661,064,000	8,410.00 1,737,506,000	3.31
5	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	276,500	6,120.00 1,692,180,000	6,140.00 1,697,710,000	3.24
6	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	66,500	24,860.00 1,653,190,000	25,070.00 1,667,155,000	3.18
7	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	641,600	2,677.00 1,717,563,200	2,562.00 1,643,779,200	3.14
8	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	795,300	1,845.50 1,467,726,150	1,927.00 1,532,543,100	2.92
9	SMC	日本・円 日本	株式 機械	30,500	45,470.00 1,386,835,000	46,380.00 1,414,590,000	2.70
10	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	148,100	8,400.00 1,244,040,000	8,640.00 1,279,584,000	2.44
11	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	78,500	15,270.00 1,198,695,000	15,810.00 1,241,085,000	2.37
12	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	32,300	35,050.00 1,132,115,000	35,100.00 1,133,730,000	2.16
13	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	424,400	2,296.00 974,422,400	2,324.00 986,305,600	1.88
14	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	210,100	4,130.00 867,713,000	4,515.00 948,601,500	1.81
15	CKD	日本・円 日本	株式 機械	369,000	2,439.00 899,991,000	2,538.00 936,522,000	1.79
16	イリソ電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	135,800	6,670.00 905,786,000	6,730.00 913,934,000	1.74
17	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	184,300	4,860.00 895,698,000	4,890.00 901,227,000	1.72
18	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	190,400	4,485.00 853,944,000	4,575.00 871,080,000	1.66
19	THK	日本・円 日本	株式 機械	197,700	4,105.00 811,558,500	4,230.00 836,271,000	1.60
20	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	226,100	3,520.00 795,872,000	3,695.00 835,439,500	1.59
21	シークス	日本・円 日本	株式 卸売業	150,600	4,750.00 715,350,000	4,835.00 728,151,000	1.39
22	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	244,400	2,949.00 720,735,600	2,928.00 715,603,200	1.36
23	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	159,000	4,385.00 697,215,000	4,320.00 686,880,000	1.31
24	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	124,200	5,091.70 632,389,740	5,470.00 679,374,000	1.30
25	島精機製作所	日本・円 日本	株式 機械	93,800	7,220.00 677,236,000	7,120.00 667,856,000	1.27
26	日立建機	日本・円 日本	株式 機械	159,100	3,724.56 592,578,685	4,095.00 651,514,500	1.24
27	ジャフコ	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	99,700	5,890.00 587,233,000	6,530.00 651,041,000	1.24
28	阪和興業	日本・円 日本	株式 卸売業	124,400	4,531.53 563,722,632	5,210.00 648,124,000	1.24
29	トラスコ中山	日本・円 日本	株式 卸売業	190,600	3,140.00 598,484,000	3,285.00 626,121,000	1.19
30	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	473,300	1,373.00 649,840,900	1,313.00 621,442,900	1.19

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.30
		建設業	3.32
		化学	6.23
		医薬品	3.76
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.08
		鉄鋼	0.26
		金属製品	0.17
		機械	26.45
		電気機器	14.66
		輸送用機器	6.48
		精密機器	3.38
		その他製品	1.13
		情報・通信業	3.74
		卸売業	8.92
		小売業	7.14
		銀行業	1.40
		証券、商品先物取引業	1.79
		保険業	4.80
		その他金融業	2.25
		不動産業	0.25
		サービス業	1.72
合計(対純資産総額比)			98.77