有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	12,921,504,369	2.3419	30,260,871,186	2.3970	30,972,845,972	100.15

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	256,300	7,750.00 1,986,325,000	7,830.00 2,006,829,000	4.36
2	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	131,600	13,560.00 1,784,496,000	14,160.00 1,863,456,000	4.05
3	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	858,000	1,743.00 1,495,494,000	1,862.00 1,597,596,000	3.47
4	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	265,400	5,320.00 1,411,928,000	5,760.00 1,528,704,000	3.32
5	ニトリホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	110,500	11,940.00 1,319,370,000	13,360.00 1,476,280,000	3.21
6	ニフコ	日本・円 日本	株式 化学	228,400	6,280.00 1,434,352,000	6,170.00 1,409,228,000	3.06
7	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	800,800	1,607.38 1,287,192,208	1,686.50 1,350,549,200	2.94
8	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	55,800	22,365.31 1,247,984,414	22,910.00 1,278,378,000	2.78
9	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	760,300	1,466.99 1,115,356,293	1,545.50 1,175,043,650	2.56
10	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	209,800	5,570.00 1,168,586,000	5,460.00 1,145,508,000	2.49
11	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	181,100	5,410.00 979,751,000	5,599.00 1,013,978,900	2.20
12	帝人	日本・円 日本	株式 繊維製品	401,200	2,118.00 849,741,600	2,369.00 950,442,800	2.07
13	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	217,000	3,710.02 805,075,204	4,114.00 892,738,000	1.94
14	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	88,400	10,240.00 905,216,000	10,085.00 891,514,000	1.94
15	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	355,800	2,210.00 786,318,000	2,493.00 887,009,400	1.93
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	31,400	31,112.54 976,933,912	27,905.00 876,217,000	1.91
17	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	77,900	11,680.00 909,872,000	11,100.00 864,690,000	1.88
18	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	430,000	2,046.00 879,780,000	1,924.00 827,320,000	1.80
19	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	243,100	3,100.00 753,610,000	3,290.00 799,799,000	1.74
20	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	166,600	4,510.00 751,366,000	4,715.00 785,519,000	1.71
21	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	164,800	4,488.11 739,641,782	4,183.00 689,358,400	1.50
22	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	156,800	4,375.00 686,000,000	4,325.00 678,160,000	1.47
23	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	99,400	6,300.46 626,265,864	6,730.00 668,962,000	1.45
24	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	167,500	3,770.99 631,642,488	3,960.00 663,300,000	1.44
25	イズミ	日本・円 日本	株式 小売業	128,200	5,010.00 642,282,000	5,040.00 646,128,000	1.40
26	シークス	日本・円 日本	株式 卸売業	157,600	3,830.00 603,608,000	3,945.00 621,732,000	1.35
27	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	132,300	4,385.00 580,135,500	4,625.00 611,887,500	1.33
28	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	215,800	2,908.00 627,546,400	2,719.00 586,760,200	1.28
29	CKD	日本・円 日本	株式 機械	438,400	1,376.00 603,238,400	1,327.00 581,756,800	1.26
30	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	134,500	3,695.00 496,977,500	4,000.00 538,000,000	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	2.67
		繊維製品	2.07
		化学	7.25
		医薬品	5.87
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	2.31
		非鉄金属	2.94
		金属製品	0.19
		機械	17.30
		電気機器	9.77
		輸送用機器	3.43
		精密機器	3.47
		その他製品	1.32
		空運業	0.09
		情報・通信業	5.08
		卸売業	6.90
		小売業	12.36
		銀行業	1.50
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	4.49
		その他金融業	3.88
		不動産業	0.09
		サービス業	3.17
合計(対純資産総額比)			97.46