有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	7,113,816,963	4.0303	28,671,474,551	4.0889	29,087,686,180	100.15

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	590,400	4,785.00 2,825,064,000	4,720.00 2,786,688,000	6.80
2	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	175,800	7,012.18 1,232,741,835	7,340.00 1,290,372,000	3.15
3	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	254,600	4,810.00 1,224,626,000	4,855.00 1,236,083,000	3.02
4	ミネベアミツミ	日本・円 日本	株式 電気機器	297,400	3,015.39 896,778,322	3,265.00 971,011,000	2.37
5	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	120,100	8,400.00 1,008,840,000	8,010.00 962,001,000	2.35
6	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	651,900	1,353.80 882,544,627	1,472.00 959,596,800	2.34
7	シマノ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	28,300	31,400.00 888,620,000	30,660.00 867,678,000	2.12
8	UTグループ	日本・円 日本	株式 サービス業	190,500	4,069.28 775,198,436	4,325.00 823,912,500	2.01
9	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	273,600	2,952.00 807,667,200	2,879.00 787,694,400	1.92
10	ヤマハ	日本・円 日本	株式 その他製品	133,600	5,820.00 777,552,000	5,670.00 757,512,000	1.85
11	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	267,600	2,539.00 679,436,400	2,649.50 709,006,200	1.73
12	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	142,000	4,984.00 707,728,000	4,883.00 693,386,000	1.69
13	イリソ電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	152,800	4,575.00 699,060,000	4,335.00 662,388,000	1.62
14	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	143,300	4,194.00 601,000,200	4,474.00 641,124,200	1.56
15	ディップ	日本・円 日本	株式 サービス業	161,700	3,989.49 645,100,910	3,915.00 633,055,500	1.54
16	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	345,100	1,728.59 596,536,983	1,794.00 619,109,400	1.51
17	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	97,900	6,009.72 588,351,646	6,280.00 614,812,000	1.50
18	全国保証	日本・円 日本	株式 その他金融業	119,100	4,960.00 590,736,000	5,010.00 596,691,000	1.46
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	374,500	1,936.00 725,032,000	1,587.00 594,331,500	1.45
20	丸紅	日本・円 日本	株式 卸売業	526,400	1,017.50 535,612,000	1,119.50 589,304,800	1.44
21	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	386,500	1,489.50 575,691,750	1,499.50 579,556,750	1.41
22	ショーボンドホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	112,000	4,912.89 550,244,261	5,170.00 579,040,000	1.41
23	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	51,300	9,160.00 469,908,000	11,270.00 578,151,000	1.41
24	住友ベークライト	日本・円 日本	株式 化学	99,100	5,310.00 526,221,000	5,830.00 577,753,000	1.41
25	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	186,400	2,926.00 545,406,400	3,005.00 560,132,000	1.37
26	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	269,800	2,135.00 576,023,000	2,074.00 559,565,200	1.37
27	HOYA	日本・円 日本	株式 精密機器	32,400	18,020.00 583,848,000	17,110.00 554,364,000	1.35
28	東急	日本・円 日本	株式 陸運業	361,900	1,571.00 568,544,900	1,528.00 552,983,200	1.35
29	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	215,000	2,550.00 548,250,000	2,500.00 537,500,000	1.31
30	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	99,500	5,020.00 499,490,000	5,240.00 521,380,000	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.40
		鉱業	0.71
		建設業	5.27
		食料品	2.28
		繊維製品	0.54
		化学	6.53
		医薬品	2.35
		ゴム製品	1.51
		ガラス・土石製品	1.07
		非鉄金属	1.61
		機械	6.19
		電気機器	21.14
		輸送用機器	3.97
		精密機器	6.10
		その他製品	2.06
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	2.42
		空運業	0.85
		情報・通信業	3.90
		卸売業	9.97
		小売業	4.74
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.78
		その他金融業	2.58
		不動産業	1.19
		サービス業	5.62
合計(対純資産総額比)			96.93