有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	6,462,067,187	4.4190	28,556,412,212	4.4566	28,798,848,625	100.14

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	224,300	9,720.00 2,180,196,000	9,680.00 2,171,224,000	5.55
2	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	692,900	2,336.50 1,618,960,850	2,359.50 1,634,897,550	4.18
3	ローツェ	日本・円 日本	株式 機械	108,500	14,560.00 1,579,760,000	15,060.00 1,634,010,000	4.18
4	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円 日本	株式 機械	331,200	4,475.00 1,482,120,000	4,160.00 1,377,792,000	3.52
5	理研計器	日本・円 日本	株式 精密機器	189,000	6,630.00 1,253,070,000	6,890.00 1,302,210,000	3.33
6	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,011,400	693.90 1,395,710,460	644.60 1,296,548,440	3.31
7	日油	日本・円 日本	株式 化学	180,100	6,845.00 1,232,784,500	7,006.00 1,261,780,600	3.23
8	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	486,300	2,400.00 1,167,120,000	2,389.50 1,162,013,850	2.97
9	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	466,500	2,252.00 1,050,558,000	2,409.00 1,123,798,500	2.87
10	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	144,800	7,402.25 1,071,847,169	7,360.00 1,065,728,000	2.72
11	広済堂ホールディングス	日本・円 日本	株式 その他製品	1,080,100	635.00 685,863,500	760.00 820,876,000	2.10
12	ノジマ	日本・円 日本	株式 小売業	422,800	1,396.00 590,228,800	1,753.00 741,168,400	1.89
13	INFORICH	日本・円 日本	株式 サービス業	149,600	5,030.00 752,488,000	4,940.00 739,024,000	1.89
14	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	66,000	10,610.00 700,260,000	11,060.00 729,960,000	1.87
15	KeePer技研	日本・円 日本	株式 サービス業	98,400	5,880.00 578,592,000	6,970.00 685,848,000	1.75
16	オリエンタルランド	日本・円 日本	株式 サービス業	126,500	5,025.00 635,662,500	5,251.00 664,251,500	1.70
17	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	18,900	37,490.00 708,561,000	34,990.00 661,311,000	1.69
18	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	170,200	3,834.00 652,546,800	3,730.00 634,846,000	1.62
19	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	467,900	1,378.00 644,766,200	1,338.00 626,050,200	1.60
20	A&Dホロンホールディングス	日本・円 日本	株式 精密機器	344,200	1,870.00 643,654,000	1,802.00 620,248,400	1.59
21	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	165,000	4,255.00 702,075,000	3,720.00 613,800,000	1.57
22	寿スピリッツ	日本・円 日本	株式 食料品	279,600	2,348.00 656,500,800	2,161.00 604,215,600	1.54
23	リゾートトラスト	日本・円 日本	株式 サービス業	232,400	2,250.50 523,016,200	2,446.00 568,450,400	1.45
24	レーザーテック	日本・円 日本	株式 電気機器	15,200	33,040.00 502,208,000	37,170.00 564,984,000	1.44
25	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	197,200	2,681.00 528,693,200	2,859.00 563,794,800	1.44
26	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,400	63,350.00 532,140,000	62,120.00 521,808,000	1.33
27	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	230,400	2,184.19 503,238,866	2,134.00 491,673,600	1.26
28	プラスアルファ・コンサルティング	日本・円 日本	株式 情報・通信業	161,900	2,719.00 440,206,100	2,837.00 459,310,300	1.17
29	MARUWA	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	14,800	29,770.00 440,596,000	29,500.00 436,600,000	1.12
30	ラクスル	日本・円 日本	株式 情報・通信業	332,900	1,430.00 476,047,000	1,268.00 422,117,200	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.27
		建設業	0.85
		食料品	2.22
		繊維製品	1.57
		化学	15.30
		医薬品	0.77
		ゴム製品	1.70
		ガラス・土石製品	1.63
		鉄鋼	0.50
		非鉄金属	1.44
		金属製品	0.76
		機械	10.16
		電気機器	10.48
		輸送用機器	0.82
		精密機器	7.77
		その他製品	4.40
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	0.56
		情報・通信業	6.70
		卸売業	4.20
		小売業	9.31
		銀行業	3.31
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	0.28
		その他金融業	1.54
		不動産業	0.40
		サービス業	10.93
合計(対純資産総額比)			99.47