有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	10,735,538,676	2.9134	31,277,201,998	2.5709	27,599,996,382	100.14

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	741,300	2,572.00 1,906,623,600	2,319.00 1,719,074,700	4.47
2	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	405,700	4,455.00 1,807,393,500	3,905.00 1,584,258,500	4.12
3	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	664,600	2,654.00 1,763,848,400	2,174.00 1,444,840,400	3.76
4	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	684,700	2,082.81 1,426,104,435	1,901.00 1,301,614,700	3.39
5	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	92,100	15,120.00 1,392,552,000	12,475.00 1,148,947,500	2.99
6	アズビル	日本・円 日本	株式 電気機器	508,000	2,450.00 1,244,600,000	2,170.00 1,102,360,000	2.87
7	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	152,600	7,760.00 1,184,176,000	6,990.00 1,066,674,000	2.78
8	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	183,600	5,644.39 1,036,311,595	5,567.00 1,022,101,200	2.66
9	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	581,500	1,941.82 1,129,171,050	1,586.00 922,259,000	2.40
10	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	116,700	6,898.77 805,087,053	6,820.00 795,894,000	2.07
11	デンカ	日本・円 日本	株式 化学	252,400	3,660.00 923,784,000	3,110.00 784,964,000	2.04
12	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	356,600	2,335.00 832,661,000	2,159.00 769,899,400	2.00
13	スタンレー電気	日本・円 日本	株式 電気機器	231,300	3,305.00 764,446,500	3,090.00 714,717,000	1.86
14	日立物流	日本・円 日本	株式 陸運業	227,400	3,070.00 698,118,000	3,120.00 709,488,000	1.85
15	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	233,000	3,820.00 890,060,000	3,020.00 703,660,000	1.83
16	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	136,800	5,810.00 794,808,000	5,020.00 686,736,000	1.79
17	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	72,900	11,156.25 813,291,160	9,420.00 686,718,000	1.79
18	日本光電工業	日本・円 日本	株式 電気機器	184,800	3,658.21 676,037,843	3,570.00 659,736,000	1.72
19	イリソ電子工業	日本・円 日本	株式 電気機器	158,900	4,969.45 789,646,795	4,070.00 646,723,000	1.68
20	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	55,100	12,610.00 694,811,000	11,695.00 644,394,500	1.68
21	浜松ホトニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	173,900	3,950.00 686,905,000	3,695.00 642,560,500	1.67
22	東京センチュリー	日本・円 日本	株式 その他金融業	119,400	5,420.00 647,148,000	4,830.00 576,702,000	1.50
23	乃村工藝社	日本・円 日本	株式 サービス業	214,300	3,045.00 652,543,500	2,523.00 540,678,900	1.41
24	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	110,400	5,320.00 587,328,000	4,640.00 512,256,000	1.33
25	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	58,100	9,810.00 569,961,000	8,490.00 493,269,000	1.28
26	新日鉄住金ソリューションズ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	181,900	3,245.00 590,265,500	2,640.00 480,216,000	1.25
27	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	17,800	30,550.00 543,790,000	26,550.00 472,590,000	1.23
28	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	213,400	2,447.00 522,189,800	2,133.00 455,182,200	1.18
29	ウエルシアホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	91,000	5,750.00 523,250,000	4,960.00 451,360,000	1.17
30	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	284,500	1,621.60 461,345,525	1,548.50 440,548,250	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.45
		建設業	6.08
		繊維製品	0.12
		化学	7.55
		医薬品	6.22
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.18
		鉄鋼	0.10
		機械	11.64
		電気機器	18.60
		輸送用機器	5.81
		精密機器	5.98
		その他製品	0.71
		陸運業	1.96
		情報・通信業	5.42
		卸売業	7.11
		小売業	10.48
		保険業	1.92
		その他金融業	2.43
		不動産業	0.41
		サービス業	2.56
合計(対純資産総額比)			96.31