有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本小型株・マザーファンド	日本	5,513,584,260	6.2212	34,301,144,699	6.2559	34,492,431,772	100.14

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ふくおかフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	263,900	4,834.00 1,275,692,600	5,067.00 1,337,181,300	2.91
2	大阪ソーダ	日本・円 日本	株式 化学	594,700	2,169.69 1,290,317,865	2,166.00 1,288,120,200	2.81
3	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	880,600	1,233.50 1,086,220,100	1,293.50 1,139,056,100	2.48
4	富士電機	日本・円 日本	株式 電気機器	92,900	10,569.53 981,910,241	11,850.00 1,100,865,000	2.40
5	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	448,600	2,430.50 1,090,322,300	2,334.50 1,047,256,700	2.28
6	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	259,800	3,454.70 897,531,266	3,615.00 939,177,000	2.05
7	ヨネックス	日本・円 日本	株式 その他製品	277,800	3,293.88 915,040,186	3,320.00 922,296,000	2.01
8	サイゼリヤ	日本・円 日本	株式 小売業	163,900	5,610.00 919,479,000	5,480.00 898,172,000	1.96
9	住友ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	368,900	2,220.00 818,961,043	2,413.50 890,340,150	1.94
10	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	260,600	3,224.57 840,323,714	3,127.00 814,896,200	1.78
11	SWCC	日本・円 日本	株式 非鉄金属	74,200	11,180.00 829,556,000	10,340.00 767,228,000	1.67
12	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	138,600	5,418.00 750,934,800	5,430.00 752,598,000	1.64
13	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	307,300	2,274.01 698,803,330	2,447.00 751,963,100	1.64
14	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	12,300	55,950.00 688,185,000	56,940.00 700,362,000	1.53
15	森永乳業	日本・円 日本	株式 食料品	187,000	3,688.67 689,782,895	3,724.00 696,388,000	1.52
16	JBCCホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	435,800	1,548.00 674,618,400	1,597.00 695,972,600	1.52
17	ANYCOLOR	日本・円 日本	株式 情報・通信業	141,900	6,009.28 852,716,996	4,850.00 688,215,000	1.50
18	エムスリー	日本・円 日本	株式 サービス業	323,300	2,429.33 785,404,554	2,114.00 683,456,200	1.49
19	アイシン	日本・円 日本	株式 輸送用機器	232,200	2,760.34 640,953,053	2,926.00 679,417,200	1.48
20	ニッスイ	日本・円 日本	株式 水産・農林業	592,600	1,206.34 714,880,137	1,144.00 677,934,400	1.48
21	AZ-COM丸和ホールディングス	日本・円 日本	株式 陸運業	685,200	1,038.33 711,469,485	987.00 676,292,400	1.47
22	パルグループホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	331,500	2,174.00 720,681,000	2,036.00 674,934,000	1.47
23	上村工業	日本・円 日本	株式 化学	45,100	14,610.00 658,911,000	14,660.00 661,166,000	1.44
24	レーザーテック	日本・円 日本	株式 電気機器	22,200	27,834.96 617,936,235	29,645.00 658,119,000	1.43
25	サンリオ	日本・円 日本	株式 卸売業	129,200	5,317.40 687,008,746	4,917.00 635,276,400	1.38
26	協和キリン	日本・円 日本	株式 医薬品	247,700	2,630.60 651,601,151	2,527.00 625,937,900	1.36
27	ナブテスコ	日本・円 日本	株式 機械	165,500	3,444.86 570,124,548	3,748.00 620,294,000	1.35
28	セーレン	日本・円 日本	株式 繊維製品	200,800	3,150.00 632,520,000	3,060.00 614,448,000	1.34
29	マニー	日本・円 日本	株式 精密機器	419,800	1,440.58 604,756,243	1,451.00 609,129,800	1.33
30	IDEC	日本・円 日本	株式 電気機器	207,700	2,743.42 569,810,026	2,920.00 606,484,000	1.32

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.48
		鉱業	1.78
		建設業	6.76
		食料品	3.57
		繊維製品	1.34
		化学	7.08
		医薬品	2.81
		ゴム製品	1.94
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	1.29
		非鉄金属	1.67
		金属製品	2.04
		機械	4.91
		電気機器	8.26
		輸送用機器	4.69
		精密機器	4.88
		その他製品	3.19
		電気・ガス業	1.64
		陸運業	2.39
		情報・通信業	6.86
		卸売業	6.59
		小売業	6.63
		銀行業	5.99
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	2.05
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.22
		サービス業	4.50
合計(対純資産総額比)			99.21