有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,117,086 | 37,198,582 |
| 親投資信託受益証券 | 10,647,129,731 | 16,690,744,616 |
| 未収入金 | 87,458,821 | 146,387,998 |
| 流動資産合計 | 10,776,705,638 | 16,874,331,196 |
| 資産合計 | 10,776,705,638 | 16,874,331,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,117,086 | 57,960,440 |
| 未払受託者報酬 | 5,442,763 | 7,978,513 |
| 未払委託者報酬 | 77,832,169 | 114,093,515 |
| その他未払費用 | 2,024,270 | 2,425,729 |
| 流動負債合計 | 127,416,288 | 182,458,197 |
| 負債合計 | 127,416,288 | 182,458,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,012,776,015 | 9,381,601,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,636,513,335 | 7,310,271,059 |
| (分配準備積立金) | 2,796,081,835 | 4,829,801,498 |
| 元本等合計 | 10,649,289,350 | 16,691,872,999 |
| 純資産合計 | 10,649,289,350 | 16,691,872,999 |
| 負債純資産合計 | 10,776,705,638 | 16,874,331,196 |
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