有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,815,324 | 9,198,904 |
| 親投資信託受益証券 | 19,266,591,218 | 20,539,352,613 |
| 未収入金 | 172,086,407 | 173,085,927 |
| 流動資産合計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
| 資産合計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,815,324 | 9,198,904 |
| 未払受託者報酬 | 10,369,766 | 10,113,498 |
| 未払委託者報酬 | 154,406,178 | 157,321,808 |
| その他未払費用 | 5,601,495 | 3,701,330 |
| 流動負債合計 | 200,192,763 | 180,335,540 |
| 負債合計 | 200,192,763 | 180,335,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,422,178,021 | 9,731,008,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,846,122,165 | 10,810,293,610 |
| (分配準備積立金) | 3,650,458,508 | 3,133,912,625 |
| 元本等合計 | 19,268,300,186 | 20,541,301,904 |
| 純資産合計 | 19,268,300,186 | 20,541,301,904 |
| 負債純資産合計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
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