有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,899,795 | 112,249,510 |
| 親投資信託受益証券 | 18,224,826,870 | 19,100,029,585 |
| 未収入金 | 183,210,604 | 144,619,627 |
| 流動資産合計 | 18,415,937,269 | 19,356,898,722 |
| 資産合計 | 18,415,937,269 | 19,356,898,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,509,509 | 112,249,510 |
| 未払受託者報酬 | 9,546,079 | 9,231,994 |
| 未払委託者報酬 | 136,509,644 | 132,018,107 |
| その他未払費用 | 2,386,258 | 2,047,294 |
| 流動負債合計 | 188,951,490 | 255,546,905 |
| 負債合計 | 188,951,490 | 255,546,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,706,092,590 | 11,001,992,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,520,893,189 | 8,099,358,932 |
| (分配準備積立金) | 3,488,808,470 | 2,904,722,121 |
| 元本等合計 | 18,226,985,779 | 19,101,351,817 |
| 純資産合計 | 18,226,985,779 | 19,101,351,817 |
| 負債純資産合計 | 18,415,937,269 | 19,356,898,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
