有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,088,368 | 113,788,747 |
| 親投資信託受益証券 | 99,355,638,348 | 165,021,032,552 |
| 未収入金 | 768,945,582 | 1,248,925,927 |
| 流動資産合計 | 100,289,672,298 | 166,383,747,226 |
| 資産合計 | 100,289,672,298 | 166,383,747,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 165,088,368 | 113,788,747 |
| 未払受託者報酬 | 45,615,968 | 74,292,229 |
| 未払委託者報酬 | 709,582,247 | 1,155,657,691 |
| その他未払費用 | 4,531,328 | 4,659,875 |
| 流動負債合計 | 924,817,911 | 1,348,398,542 |
| 負債合計 | 924,817,911 | 1,348,398,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,649,601,808 | 24,261,479,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,715,252,579 | 140,773,868,901 |
| (分配準備積立金) | 30,454,195,043 | 63,997,533,242 |
| 元本等合計 | 99,364,854,387 | 165,035,348,684 |
| 純資産合計 | 99,364,854,387 | 165,035,348,684 |
| 負債純資産合計 | 100,289,672,298 | 166,383,747,226 |
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