有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 112,249,510 | 29,815,324 |
| 親投資信託受益証券 | 19,100,029,585 | 19,266,591,218 |
| 未収入金 | 144,619,627 | 172,086,407 |
| 流動資産合計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |
| 資産合計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,249,510 | 29,815,324 |
| 未払受託者報酬 | 9,231,994 | 10,369,766 |
| 未払委託者報酬 | 132,018,107 | 154,406,178 |
| その他未払費用 | 2,047,294 | 5,601,495 |
| 流動負債合計 | 255,546,905 | 200,192,763 |
| 負債合計 | 255,546,905 | 200,192,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,001,992,885 | 9,422,178,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,099,358,932 | 9,846,122,165 |
| (分配準備積立金) | 2,904,722,121 | 3,650,458,508 |
| 元本等合計 | 19,101,351,817 | 19,268,300,186 |
| 純資産合計 | 19,101,351,817 | 19,268,300,186 |
| 負債純資産合計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |
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