有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 404,824,865 | 126,208,275 |
| 親投資信託受益証券 | 53,363,593,315 | 71,199,862,869 |
| 未収入金 | 748,326,299 | 563,506,457 |
| 流動資産合計 | 54,516,744,479 | 71,889,577,601 |
| 資産合計 | 54,516,744,479 | 71,889,577,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 754,664,234 | 126,208,275 |
| 未払受託者報酬 | 23,475,627 | 33,419,896 |
| 未払委託者報酬 | 365,177,083 | 519,865,657 |
| その他未払費用 | 4,838,423 | 4,412,045 |
| 流動負債合計 | 1,148,155,367 | 683,905,873 |
| 負債合計 | 1,148,155,367 | 683,905,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,265,002,948 | 18,677,411,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,103,586,164 | 52,528,260,220 |
| (分配準備積立金) | 16,741,222,734 | 15,061,064,508 |
| 元本等合計 | 53,368,589,112 | 71,205,671,728 |
| 純資産合計 | 53,368,589,112 | 71,205,671,728 |
| 負債純資産合計 | 54,516,744,479 | 71,889,577,601 |
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