有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 113,788,747 | 176,030,370 |
| 親投資信託受益証券 | 165,021,032,552 | 217,118,154,327 |
| 未収入金 | 1,248,925,927 | 1,600,929,372 |
| 流動資産合計 | 166,383,747,226 | 218,895,114,069 |
| 資産合計 | 166,383,747,226 | 218,895,114,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,788,747 | 176,030,370 |
| 未払受託者報酬 | 74,292,229 | 95,440,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,657,691 | 1,484,629,504 |
| その他未払費用 | 4,659,875 | 3,328,010 |
| 流動負債合計 | 1,348,398,542 | 1,759,428,305 |
| 負債合計 | 1,348,398,542 | 1,759,428,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,261,479,783 | 27,449,241,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,773,868,901 | 189,686,444,610 |
| (分配準備積立金) | 63,997,533,242 | 84,107,170,443 |
| 元本等合計 | 165,035,348,684 | 217,135,685,764 |
| 純資産合計 | 165,035,348,684 | 217,135,685,764 |
| 負債純資産合計 | 166,383,747,226 | 218,895,114,069 |
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