有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,056,438 | 63,001,273 |
| 親投資信託受益証券 | 23,035,137,825 | 31,073,731,233 |
| 未収入金 | 191,067,969 | 289,649,141 |
| 流動資産合計 | 23,241,262,232 | 31,426,381,647 |
| 資産合計 | 23,241,262,232 | 31,426,381,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,185,947 | 113,247,596 |
| 未払受託者報酬 | 10,558,977 | 14,096,766 |
| 未払委託者報酬 | 164,251,517 | 219,283,893 |
| その他未払費用 | 3,145,739 | 2,968,156 |
| 流動負債合計 | 204,142,180 | 349,596,411 |
| 負債合計 | 204,142,180 | 349,596,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,682,157,639 | 11,624,183,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,354,962,413 | 19,452,601,805 |
| (分配準備積立金) | 5,001,244,701 | 6,721,424,202 |
| 元本等合計 | 23,037,120,052 | 31,076,785,236 |
| 純資産合計 | 23,037,120,052 | 31,076,785,236 |
| 負債純資産合計 | 23,241,262,232 | 31,426,381,647 |
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