有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,208,275 | 165,088,368 |
| 親投資信託受益証券 | 71,199,862,869 | 99,355,638,348 |
| 未収入金 | 563,506,457 | 768,945,582 |
| 流動資産合計 | 71,889,577,601 | 100,289,672,298 |
| 資産合計 | 71,889,577,601 | 100,289,672,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,208,275 | 165,088,368 |
| 未払受託者報酬 | 33,419,896 | 45,615,968 |
| 未払委託者報酬 | 519,865,657 | 709,582,247 |
| その他未払費用 | 4,412,045 | 4,531,328 |
| 流動負債合計 | 683,905,873 | 924,817,911 |
| 負債合計 | 683,905,873 | 924,817,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,677,411,508 | 20,649,601,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,528,260,220 | 78,715,252,579 |
| (分配準備積立金) | 15,061,064,508 | 30,454,195,043 |
| 元本等合計 | 71,205,671,728 | 99,364,854,387 |
| 純資産合計 | 71,205,671,728 | 99,364,854,387 |
| 負債純資産合計 | 71,889,577,601 | 100,289,672,298 |
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