有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,001,273 | 404,824,865 |
| 親投資信託受益証券 | 31,073,731,233 | 53,363,593,315 |
| 未収入金 | 289,649,141 | 748,326,299 |
| 流動資産合計 | 31,426,381,647 | 54,516,744,479 |
| 資産合計 | 31,426,381,647 | 54,516,744,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,247,596 | 754,664,234 |
| 未払受託者報酬 | 14,096,766 | 23,475,627 |
| 未払委託者報酬 | 219,283,893 | 365,177,083 |
| その他未払費用 | 2,968,156 | 4,838,423 |
| 流動負債合計 | 349,596,411 | 1,148,155,367 |
| 負債合計 | 349,596,411 | 1,148,155,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,624,183,431 | 14,265,002,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,452,601,805 | 39,103,586,164 |
| (分配準備積立金) | 6,721,424,202 | 16,741,222,734 |
| 元本等合計 | 31,076,785,236 | 53,368,589,112 |
| 純資産合計 | 31,076,785,236 | 53,368,589,112 |
| 負債純資産合計 | 31,426,381,647 | 54,516,744,479 |
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