有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,198,582 | 7,899,795 |
| 親投資信託受益証券 | 16,690,744,616 | 18,224,826,870 |
| 未収入金 | 146,387,998 | 183,210,604 |
| 流動資産合計 | 16,874,331,196 | 18,415,937,269 |
| 資産合計 | 16,874,331,196 | 18,415,937,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,960,440 | 40,509,509 |
| 未払受託者報酬 | 7,978,513 | 9,546,079 |
| 未払委託者報酬 | 114,093,515 | 136,509,644 |
| その他未払費用 | 2,425,729 | 2,386,258 |
| 流動負債合計 | 182,458,197 | 188,951,490 |
| 負債合計 | 182,458,197 | 188,951,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,381,601,940 | 9,706,092,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,310,271,059 | 8,520,893,189 |
| (分配準備積立金) | 4,829,801,498 | 3,488,808,470 |
| 元本等合計 | 16,691,872,999 | 18,226,985,779 |
| 純資産合計 | 16,691,872,999 | 18,226,985,779 |
| 負債純資産合計 | 16,874,331,196 | 18,415,937,269 |
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