有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2018年11月30日現在 | 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,198,904 | 15,056,438 |
| 親投資信託受益証券 | 20,539,352,613 | 23,035,137,825 |
| 未収入金 | 173,085,927 | 191,067,969 |
| 流動資産合計 | 20,721,637,444 | 23,241,262,232 |
| 資産合計 | 20,721,637,444 | 23,241,262,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,198,904 | 26,185,947 |
| 未払受託者報酬 | 10,113,498 | 10,558,977 |
| 未払委託者報酬 | 157,321,808 | 164,251,517 |
| その他未払費用 | 3,701,330 | 3,145,739 |
| 流動負債合計 | 180,335,540 | 204,142,180 |
| 負債合計 | 180,335,540 | 204,142,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,731,008,294 | 9,682,157,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,810,293,610 | 13,354,962,413 |
| (分配準備積立金) | 3,133,912,625 | 5,001,244,701 |
| 元本等合計 | 20,541,301,904 | 23,037,120,052 |
| 純資産合計 | 20,541,301,904 | 23,037,120,052 |
| 負債純資産合計 | 20,721,637,444 | 23,241,262,232 |
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