有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	5,679,897,765	3.0176	17,140,148,839	3.1081	17,653,690,243	100.13

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	116,630	5,760.30 671,824,116	5,720.10 667,134,971	3.51
2	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	39,240	13,076.71 513,130,180	13,660.73 536,046,888	2.82
3	GOOGLE INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,190	66,113.43 541,469,013	64,772.72 530,488,580	2.79
4	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	37,220	14,314.58 532,788,686	13,731.85 511,099,475	2.69
5	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	76,380	6,514.85 497,604,990	6,597.70 503,932,440	2.65
6	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	224,330	2,055.98 461,218,845	2,183.16 489,748,394	2.58
7	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	64,280	6,875.89 441,982,515	7,097.38 456,219,666	2.40
8	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	47,700	8,789.70 419,268,837	9,039.44 431,181,371	2.27
9	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	37,130	9,369.13 347,876,148	9,646.41 358,171,240	1.88
10	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	33,580	10,258.44 344,478,496	10,405.88 349,429,316	1.84
11	VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	アメリカ・ドル カナダ	株式 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	20,267	17,515.24 354,981,548	17,102.43 346,614,918	1.82
12	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	66,190	5,392.84 356,952,120	5,166.77 341,988,704	1.80
13	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	29,690	10,813.44 321,051,168	11,115.92 330,031,531	1.74
14	TWENTY FIRST CENTURY FOX INC-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	67,160	4,439.74 298,173,091	4,702.66 315,830,343	1.66
15	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	46,350	6,606.97 306,233,394	6,809.87 315,637,451	1.66
16	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	56,480	5,116.40 288,974,801	5,498.29 310,543,165	1.63
17	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	30,750	9,994.16 307,320,661	10,041.82 308,785,811	1.62
18	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	40,570	7,094.83 287,837,621	7,583.80 307,674,786	1.62
19	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	37,290	7,673.69 286,152,253	8,229.95 306,894,779	1.61
20	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	27,400	10,361.75 283,912,060	10,530.04 288,523,164	1.52
21	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	24,360	11,031.58 268,729,529	11,759.65 286,465,134	1.51
22	UNION PACIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	19,570	14,045.03 274,861,355	14,550.38 284,751,034	1.50
23	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	12,630	21,476.74 271,251,351	21,158.94 267,237,361	1.41
24	ASHLAND INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	17,850	13,771.28 245,817,418	14,574.50 260,154,735	1.37
25	MEDTRONIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	28,680	8,904.14 255,370,959	8,883.33 254,773,890	1.34
26	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	43,270	6,085.83 263,334,249	5,732.15 248,030,238	1.31
27	KROGER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	31,820	7,223.13 229,840,161	7,762.21 246,993,665	1.30
28	CBRE GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	57,070	4,067.63 232,139,777	4,226.48 241,205,384	1.27
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	32,920	7,118.37 234,336,789	7,210.10 237,356,343	1.25
30	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	22,580	10,076.86 227,535,518	10,473.38 236,489,010	1.24

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	8.11
		素材	3.13
		資本財	6.32
		運輸	3.99
		自動車・自動車部品	1.17
		耐久消費財・アパレル	1.62
		消費者サービス	1.08
		メディア	5.90
		小売	2.09
		食品・生活必需品小売り	2.81
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	4.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.07
		銀行	6.85
		各種金融	4.31
		保険	2.70
		不動産	1.27
		ソフトウェア・サービス	13.59
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.96
		電気通信サービス	2.11
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	0.93
	小計		97.32
投資証券	外国	-	1.19
	小計		1.19
合計(対純資産総額比)			98.51