有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	5,238,527,253	4.3800	22,945,037,042	4.5414	23,790,247,666	100.13

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	77,260	16,585.19 1,281,371,995	17,415.66 1,345,533,706	5.63
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	25,910	29,279.91 758,642,468	31,750.49 822,655,144	3.44
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	4,530	143,311.69 649,201,966	148,414.36 672,317,043	2.81
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,730	197,295.64 538,617,119	204,855.29 559,254,936	2.34
5	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	36,080	14,447.94 521,282,007	15,244.18 550,009,956	2.30
6	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	25,940	20,214.91 524,374,910	20,749.57 538,243,804	2.25
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,290	15,063.40 501,460,732	15,968.37 531,587,037	2.22
8	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,830	28,321.26 476,646,805	29,893.45 503,106,696	2.10
9	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	21,940	22,091.67 484,691,424	22,799.44 500,219,625	2.09
10	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	29,090	15,993.56 465,252,916	16,749.53 487,243,909	2.04
11	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	22,020	17,769.48 391,284,104	18,075.21 398,016,097	1.66
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,060	30,662.55 369,790,439	32,426.47 391,063,266	1.64
13	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,150	5,311.46 361,976,598	5,526.21 376,610,966	1.58
14	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	26,300	13,372.89 351,707,101	13,814.42 363,319,256	1.52
15	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	41,430	8,239.81 341,375,570	8,728.65 361,627,770	1.51
16	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,640	33,912.10 326,912,709	36,241.35 349,366,637	1.46
17	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	27,990	11,833.57 331,221,781	11,985.86 335,484,333	1.40
18	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,270	24,294.93 322,393,721	24,209.47 321,259,709	1.34
19	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	23,660	12,735.25 301,316,119	12,827.28 303,493,558	1.27
20	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	102,510	2,870.94 294,300,772	2,924.16 299,755,272	1.25
21	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	21,880	12,832.76 280,780,850	13,180.07 288,379,887	1.21
22	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	17,320	16,252.13 281,486,898	16,464.68 285,168,202	1.19
23	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	20,040	12,662.94 253,765,413	14,044.50 281,451,707	1.18
24	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	12,750	21,307.22 271,667,167	21,711.51 276,821,691	1.16
25	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	18,350	14,364.41 263,586,952	14,719.39 270,100,733	1.13
26	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,400	24,871.80 258,666,721	25,951.48 269,895,362	1.13
27	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	11,130	24,159.07 268,890,511	24,099.91 268,232,033	1.12
28	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,110	42,841.24 261,760,017	43,122.82 263,480,405	1.10
29	EMERSON ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	30,930	8,092.10 250,288,702	8,382.44 259,268,733	1.08
30	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	30,740	7,906.94 243,059,495	8,390.10 257,911,821	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.27
		素材	2.56
		資本財	8.18
		運輸	0.80
		自動車・自動車部品	0.73
		耐久消費財・アパレル	1.05
		消費者サービス	1.80
		小売	5.96
		食品・生活必需品小売り	1.57
		食品・飲料・タバコ	3.95
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		ヘルスケア機器・サービス	7.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.14
		銀行	5.43
		各種金融	4.90
		保険	2.64
		ソフトウェア・サービス	14.64
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.44
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.99
		半導体・半導体製造装置	5.06
		メディア・娯楽	9.07
	小計		95.71
投資証券	外国	-	2.78
	小計		2.78
合計(対純資産総額比)			98.49