有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	9,830,242,256	7.3606	72,357,408,870	6.8717	67,550,475,710	100.14

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	259,140	18,713.69 4,849,465,740	17,199.25 4,457,012,867	6.57
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	129,450	31,898.52 4,129,264,020	31,982.03 4,140,073,395	6.11
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	105,430	18,104.53 1,908,761,248	17,678.29 1,863,822,536	2.75
4	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	153,760	12,655.39 1,945,893,462	11,803.66 1,814,931,530	2.68
5	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	118,240	14,657.07 1,733,052,274	14,490.84 1,713,396,921	2.53
6	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	152,650	12,166.36 1,857,195,275	11,170.69 1,705,205,217	2.51
7	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	65,980	24,840.51 1,638,977,398	25,138.69 1,658,650,634	2.45
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,620	34,391.54 1,603,333,809	35,411.00 1,650,860,586	2.43
9	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,440	45,538.53 1,613,885,569	46,207.47 1,637,592,630	2.41
10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	261,570	5,910.47 1,546,003,917	6,150.64 1,608,824,212	2.37
11	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	288,000	6,293.72 1,812,591,554	5,484.49 1,579,533,408	2.33
12	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	79,750	20,751.89 1,654,963,424	19,378.18 1,545,409,934	2.28
13	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,250	8,777.31 1,371,455,256	9,036.87 1,412,010,937	2.08
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,550	70,088.66 1,370,233,411	70,315.08 1,374,659,735	2.03
15	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,620	48,306.26 1,237,606,560	48,703.55 1,247,785,053	1.84
16	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	38,670	27,532.49 1,064,681,722	26,839.90 1,037,899,010	1.53
17	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	51,250	19,351.56 991,767,645	20,248.69 1,037,745,516	1.53
18	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	89,950	11,099.43 998,394,128	10,844.24 975,439,747	1.44
19	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	30,380	31,207.19 948,074,693	31,874.54 968,348,525	1.43
20	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,950	52,425.95 941,045,916	51,733.10 928,609,055	1.37
21	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	146,530	6,405.64 938,619,692	6,303.25 923,615,222	1.36
22	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	55,200	14,545.34 802,903,222	15,958.50 880,909,310	1.30
23	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	39,880	21,839.64 870,965,174	20,982.52 836,783,057	1.23
24	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	28,890	28,816.04 832,495,464	28,628.70 827,083,085	1.22
25	PPL CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	209,300	3,852.19 806,264,269	3,935.88 823,780,102	1.21
26	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	116,970	6,774.98 792,470,073	7,021.16 821,264,734	1.21
27	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	45,930	20,065.25 921,597,229	17,588.06 807,819,503	1.19
28	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	12,140	64,250.79 780,004,629	64,631.54 784,626,834	1.16
29	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	188,520	4,266.15 804,254,783	4,145.55 781,518,708	1.15
30	LINDE PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 素材	17,420	44,138.39 768,890,864	43,757.82 762,261,311	1.12

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.32
		素材	2.85
		資本財	7.36
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	0.90
		耐久消費財・アパレル	0.35
		消費者サービス	1.73
		小売	6.72
		食品・生活必需品小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	3.80
		家庭用品・パーソナル用品	2.46
		ヘルスケア機器・サービス	6.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.39
		銀行	6.56
		各種金融	1.99
		保険	2.72
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	11.90
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.93
		電気通信サービス	0.45
		公益事業	3.10
		半導体・半導体製造装置	5.39
		メディア・娯楽	6.73
	小計		96.78
投資証券	外国	-	1.98
	小計		1.98
合計(対純資産総額比)			98.77