有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	12,399,132,562	13.5522	168,035,948,782	14.1430	175,360,931,824	100.12

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	378,910	37,621.17 14,255,039,530	40,429.23 15,319,038,099	8.71
2	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	619,870	21,857.59 13,548,866,105	21,672.24 13,433,972,524	7.64
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	126,370	67,027.90 8,470,316,913	68,101.24 8,605,953,117	4.89
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	221,660	32,987.84 7,312,085,082	35,392.78 7,845,162,506	4.46
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	213,600	27,020.46 5,771,570,868	30,693.25 6,556,077,601	3.73
6	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	62,060	54,788.87 3,400,197,505	68,279.98 4,237,455,484	2.41
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	42,890	90,938.90 3,900,369,646	94,877.95 4,069,315,095	2.31
8	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	328,360	12,042.34 3,954,225,274	11,248.18 3,693,452,319	2.10
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,340	125,769.13 3,564,297,362	123,881.83 3,510,811,079	2.00
10	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	200,220	18,579.18 3,719,923,974	16,843.01 3,372,306,741	1.92
11	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	306,530	9,364.32 2,870,447,082	9,429.11 2,890,305,026	1.64
12	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	16,020	166,184.17 2,662,270,489	171,065.34 2,740,466,791	1.56
13	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	49,670	52,237.63 2,594,643,408	53,536.02 2,659,134,163	1.51
14	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	299,650	8,423.25 2,524,029,569	7,670.15 2,298,359,908	1.31
15	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	155,680	14,650.65 2,280,814,421	14,498.78 2,257,169,883	1.28
16	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	125,270	15,212.87 1,905,717,440	17,972.41 2,251,404,001	1.28
17	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	61,340	35,974.24 2,206,659,978	35,239.34 2,161,581,140	1.23
18	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	42,250	49,844.59 2,105,934,224	50,405.64 2,129,638,239	1.21
19	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	62,230	36,245.18 2,255,537,586	33,812.56 2,104,155,409	1.20
20	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	14,310	140,492.29 2,010,444,762	143,556.26 2,054,290,066	1.17
21	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	51,700	43,027.89 2,224,542,118	39,282.42 2,030,901,176	1.15
22	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	137,800	14,338.16 1,975,798,719	14,340.60 1,976,134,514	1.12
23	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	73,340	28,237.75 2,070,957,296	26,816.26 1,966,704,171	1.12
24	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	31,590	65,710.68 2,075,800,599	59,084.98 1,866,494,372	1.06
25	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	144,160	12,945.95 1,866,288,530	12,270.02 1,768,846,458	1.01
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,600	96,336.16 2,080,861,147	80,670.22 1,742,476,713	0.99
27	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	11,520	153,926.18 1,773,229,692	148,641.75 1,712,352,913	0.97
28	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	51,430	34,951.45 1,797,553,217	32,893.53 1,691,714,299	0.96
29	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,190	111,043.24 1,797,790,205	101,837.87 1,648,755,047	0.94
30	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,360	16,074.95 1,597,207,359	15,770.55 1,566,961,450	0.89

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.75
		素材	1.78
		資本財	7.45
		運輸	0.61
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	0.65
		消費者サービス	2.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.22
		生活必需品流通・小売り	2.52
		食品・飲料・タバコ	1.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	3.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.05
		銀行	3.98
		金融サービス	7.05
		保険	2.37
		ソフトウェア・サービス	9.19
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.80
		電気通信サービス	0.66
		公益事業	2.17
		半導体・半導体製造装置	11.12
		メディア・娯楽	8.61
		不動産管理・開発	0.22
	小計		96.51
投資証券	外国	-	1.72
	小計		1.72
合計(対純資産総額比)			98.22