有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	5,298,348,508	3.6461	19,318,805,795	3.7738	19,994,907,599	100.13

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	43,660	19,152.87 836,214,444	19,332.04 844,036,866	4.03
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	6,900	117,223.94 808,845,186	119,322.35 823,324,215	3.93
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,600	131,223.51 472,404,636	134,029.30 482,505,480	2.31
4	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	19,550	25,637.44 501,211,952	24,218.16 473,465,028	2.26
5	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	36,630	12,414.18 454,731,413	12,921.55 473,316,376	2.26
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	44,450	10,615.22 471,846,529	10,572.28 469,937,846	2.25
7	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	82,730	4,963.41 410,623,060	5,222.86 432,087,207	2.06
8	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,690	30,430.90 355,737,221	33,487.55 391,469,459	1.87
9	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	32,160	11,706.47 376,480,363	11,615.27 373,547,083	1.78
10	REGIONS FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	187,750	1,872.41 351,544,977	1,963.94 368,729,735	1.76
11	CONCHO RESOURCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	21,020	15,538.63 326,622,002	17,100.29 359,448,095	1.72
12	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	41,920	8,479.52 355,461,478	8,484.04 355,650,956	1.70
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	28,370	11,721.49 332,538,671	12,180.27 345,554,259	1.65
14	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,270	28,264.69 318,543,056	28,138.13 317,116,725	1.51
15	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	21,680	13,352.08 289,473,094	14,477.56 313,873,500	1.50
16	BROADCOM LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 半導体・半導体製造装置	10,340	30,551.47 315,902,242	29,427.46 304,279,936	1.45
17	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	24,890	11,892.12 295,994,866	12,178.01 303,110,668	1.45
18	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,230	36,245.88 298,303,592	36,397.30 299,549,779	1.43
19	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,420	7,107.70 294,400,934	6,980.01 289,112,014	1.38
20	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	32,550	7,798.13 253,829,131	8,757.50 285,056,625	1.36
21	ADOBE SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	14,320	19,945.61 285,621,162	19,837.15 284,067,988	1.36
22	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,750	17,351.15 273,280,612	17,406.52 274,152,690	1.31
23	ALTRIA GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	34,020	7,612.81 258,987,796	8,053.51 273,980,410	1.31
24	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	58,950	4,202.47 247,735,606	4,552.77 268,385,791	1.28
25	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	73,270	3,667.12 268,690,220	3,649.90 267,428,173	1.28
26	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	15,700	16,704.79 262,265,203	16,533.03 259,568,571	1.24
27	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	31,020	8,296.46 257,356,189	8,192.50 254,131,350	1.21
28	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	24,670	9,725.91 239,938,199	10,082.99 248,747,363	1.19
29	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,880	6,255.68 243,220,838	6,395.80 248,668,704	1.19
30	AT&T INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	55,480	4,122.24 228,701,875	4,427.34 245,628,823	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.00
		素材	2.85
		資本財	8.56
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	0.62
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	1.70
		メディア	3.04
		小売	4.39
		食品・飲料・タバコ	6.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.99
		ヘルスケア機器・サービス	6.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.52
		銀行	6.91
		各種金融	4.89
		保険	2.88
		ソフトウェア・サービス	12.23
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	5.31
		電気通信サービス	2.00
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	5.84
	小計		94.83
投資証券	外国	-	2.69
	小計		2.69
合計(対純資産総額比)			97.52