有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	5,354,883,015	3.8242	20,478,426,232	3.3805	18,102,182,032	100.14

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	85,100	12,231.09 1,040,865,759	11,230.98 955,756,398	5.17
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	5,180	121,498.38 629,361,608	116,871.90 605,396,442	3.28
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,670	185,766.27 681,762,210	162,242.04 595,428,286	3.22
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,730	31,363.05 681,519,076	27,302.67 593,287,019	3.21
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	33,040	19,732.14 651,950,071	17,332.65 572,670,756	3.10
6	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	28,870	15,440.10 445,755,687	14,653.11 423,035,285	2.29
7	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	37,230	11,981.34 446,065,288	11,266.50 419,451,795	2.27
8	BECTON DICKINSON & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	15,320	27,761.10 425,300,052	24,666.42 377,889,554	2.04
9	ENTERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	33,110	9,555.82 316,393,332	9,472.74 313,642,421	1.70
10	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,020	4,463.31 325,910,896	4,140.30 302,324,706	1.64
11	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,380	38,024.16 318,642,460	35,202.54 294,997,285	1.60
12	PINNACLE WEST CAPITAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	30,160	9,874.67 297,820,314	9,529.35 287,405,196	1.56
13	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	164,010	1,774.71 291,071,032	1,742.70 285,820,227	1.55
14	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	26,470	12,216.66 323,374,990	10,771.44 285,120,016	1.54
15	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,620	15,508.92 288,776,090	15,007.20 279,434,064	1.51
16	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	10,860	26,787.07 290,907,686	24,990.54 271,397,264	1.47
17	CHEVRON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	21,830	13,192.35 287,989,000	12,134.52 264,896,571	1.43
18	PHILLIPS 66	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	27,580	10,287.48 283,728,698	9,526.02 262,727,631	1.42
19	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	17,520	15,393.48 269,693,769	14,931.72 261,603,734	1.42
20	FIDELITY NATL INFORM SVCS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	23,210	11,749.35 272,702,413	11,191.02 259,743,574	1.41
21	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	21,740	12,943.71 281,396,255	11,823.72 257,047,672	1.39
22	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	48,420	5,998.44 290,444,464	5,053.83 244,706,448	1.32
23	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,590	36,162.50 274,473,388	31,571.73 239,629,430	1.30
24	PUBLIC STORAGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	10,540	23,516.46 247,863,488	22,389.81 235,988,597	1.28
25	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	12,150	19,498.26 236,903,859	18,905.52 229,702,068	1.24
26	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	22,300	11,474.07 255,871,761	10,126.53 225,821,619	1.22
27	CORNING INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	65,180	3,536.46 230,506,462	3,296.70 214,878,906	1.16
28	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	21,100	10,733.14 226,469,383	10,166.49 214,512,939	1.16
29	MCDONALDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	10,920	21,007.86 229,405,831	19,503.81 212,981,605	1.15
30	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	28,340	8,228.43 233,193,706	7,424.79 210,418,548	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	5.28
		素材	2.43
		資本財	7.66
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	0.32
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	2.28
		小売	6.39
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	4.51
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	9.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.27
		銀行	4.91
		各種金融	4.79
		保険	3.34
		ソフトウェア・サービス	12.92
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.26
		電気通信サービス	1.59
		公益事業	3.25
		半導体・半導体製造装置	2.97
		メディア・娯楽	8.46
	小計		94.83
投資証券	外国	-	2.77
	小計		2.77
合計(対純資産総額比)			97.60