有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	10,605,892,063	9.4399	100,119,494,675	9.5993	101,809,139,680	100.13

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	140,400	53,727.45 7,543,334,033	53,225.96 7,472,925,120	7.31
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	198,080	26,863.77 5,321,175,938	27,455.45 5,438,375,813	5.32
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	66,320	68,290.80 4,529,046,104	70,237.05 4,658,121,328	4.56
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	181,820	20,752.56 3,773,231,477	21,753.89 3,955,291,443	3.87
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	176,430	19,350.45 3,414,001,401	20,037.74 3,535,258,891	3.46
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	119,060	21,887.20 2,605,890,698	24,153.65 2,875,733,449	2.81
7	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	44,100	47,142.81 2,078,998,226	50,820.53 2,241,185,178	2.19
8	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	154,740	14,514.93 2,246,041,191	14,209.95 2,198,847,307	2.15
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,310	83,919.76 2,124,009,208	82,381.96 2,085,087,293	2.04
10	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	54,390	32,715.75 1,779,409,720	37,667.21 2,048,719,628	2.00
11	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	246,420	6,214.17 1,531,297,806	7,017.75 1,729,313,560	1.69
12	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	16,930	96,318.03 1,630,664,304	99,629.90 1,686,734,237	1.65
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	235,190	6,817.22 1,603,342,022	7,159.58 1,683,861,243	1.65
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,990	75,863.40 1,668,236,360	74,446.57 1,637,080,008	1.60
15	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	43,080	36,062.35 1,553,566,038	36,932.53 1,591,053,478	1.56
16	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	42,820	34,646.29 1,483,554,293	35,908.52 1,537,602,800	1.50
17	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	46,820	28,980.12 1,356,849,400	32,772.66 1,534,415,852	1.50
18	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,710	31,131.72 1,391,899,437	33,609.46 1,502,678,737	1.47
19	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	70,700	21,428.69 1,515,008,599	20,668.89 1,461,290,233	1.43
20	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,780	14,381.67 1,161,751,407	15,426.85 1,246,180,870	1.22
21	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	32,310	31,878.86 1,030,006,174	36,925.44 1,193,060,982	1.17
22	EQUINIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	10,030	114,636.45 1,149,803,645	115,462.38 1,158,087,718	1.13
23	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	51,330	22,137.33 1,136,309,185	22,348.15 1,147,130,698	1.12
24	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	23,180	44,178.04 1,024,047,186	49,266.07 1,141,987,474	1.12
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	130,210	7,956.66 1,036,037,089	8,694.18 1,132,069,047	1.11
26	KEYCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	538,630	1,767.07 951,799,957	2,062.21 1,110,767,202	1.09
27	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	32,120	31,606.32 1,015,195,050	34,579.57 1,110,695,862	1.09
28	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,420	10,676.66 944,031,145	11,508.09 1,017,544,981	1.00
29	LINDE PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 素材	17,300	58,347.44 1,009,410,776	58,117.68 1,005,435,848	0.98
30	TERADYNE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	63,860	13,181.36 841,761,984	15,663.71 1,000,284,214	0.98

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.77
		素材	2.34
		資本財	7.64
		運輸	0.77
		自動車・自動車部品	1.95
		耐久消費財・アパレル	1.46
		消費者サービス	1.40
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.61
		生活必需品流通・小売り	1.12
		食品・飲料・タバコ	2.30
		家庭用品・パーソナル用品	2.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.93
		銀行	5.59
		金融サービス	6.05
		保険	1.79
		ソフトウェア・サービス	11.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.44
		電気通信サービス	0.65
		公益事業	2.19
		半導体・半導体製造装置	8.14
		メディア・娯楽	8.07
		不動産管理・開発	0.30
	小計		96.72
投資証券	外国	-	2.08
	小計		2.08
合計(対純資産総額比)			98.81