有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	6,171,473,113	3.0466	18,802,488,002	3.2000	19,748,713,961	100.14

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,490	91,961.86 780,756,238	93,527.49 794,048,400	3.79
2	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	33,930	14,080.14 477,739,363	13,553.61 459,874,038	2.20
3	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	33,650	12,983.97 436,910,772	13,597.88 457,568,584	2.19
4	HESS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	58,230	6,733.59 392,097,161	7,327.22 426,664,078	2.04
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	42,170	9,217.85 388,716,890	9,111.85 384,246,621	1.84
6	KEYCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	175,210	1,981.49 347,177,721	2,109.63 369,628,955	1.77
7	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	53,230	6,467.52 344,266,345	6,917.18 368,201,289	1.76
8	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,120	88,825.95 365,962,933	89,132.32 367,225,172	1.75
9	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	49,790	7,137.34 355,368,273	7,371.49 367,026,347	1.75
10	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	57,030	5,936.33 338,548,922	6,260.17 357,017,643	1.71
11	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	38,570	9,220.18 355,622,477	9,124.66 351,938,201	1.68
12	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	34,580	9,622.07 332,731,318	10,147.44 350,898,610	1.68
13	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,910	7,242.25 368,703,412	6,877.57 350,137,068	1.67
14	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	22,230	15,099.43 335,660,413	15,737.80 349,851,271	1.67
15	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	41,040	8,170.60 335,321,776	8,164.78 335,082,739	1.60
16	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	24,640	13,124.92 323,398,233	13,465.08 331,779,549	1.59
17	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	39,180	7,877.05 308,622,967	8,369.81 327,929,018	1.57
18	BROADCOM LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 半導体・半導体製造装置	15,520	20,438.17 317,200,406	20,953.06 325,191,433	1.55
19	LOCKHEED MARTIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,600	31,053.90 329,171,384	29,191.23 309,427,028	1.48
20	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	37,910	8,495.61 322,068,791	8,055.28 305,375,797	1.46
21	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	13,910	22,170.37 308,389,941	21,777.81 302,929,274	1.45
22	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	46,250	6,402.29 296,105,931	6,535.09 302,247,866	1.44
23	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	32,740	8,839.26 289,397,411	9,202.71 301,296,725	1.44
24	BIOGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,740	35,188.34 307,546,125	33,436.12 292,231,729	1.40
25	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,000	6,784.43 284,946,258	6,861.26 288,172,962	1.38
26	INGERSOLL RAND PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	32,530	8,743.73 284,433,842	8,803.15 286,366,446	1.37
27	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	33,780	7,871.22 265,890,125	8,340.68 281,748,305	1.35
28	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,540	24,462.90 282,301,866	23,638.15 272,784,260	1.30
29	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,870	14,566.29 274,865,973	14,401.66 271,759,299	1.30
30	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	41,900	6,167.13 258,402,953	6,388.31 267,670,256	1.28

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.29
		素材	2.81
		資本財	6.60
		運輸	3.54
		自動車・自動車部品	0.83
		耐久消費財・アパレル	2.98
		消費者サービス	0.66
		メディア	3.08
		小売	4.25
		食品・生活必需品小売り	2.55
		食品・飲料・タバコ	5.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.92
		ヘルスケア機器・サービス	5.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		銀行	6.01
		各種金融	5.79
		保険	2.59
		ソフトウェア・サービス	14.03
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.19
		電気通信サービス	2.51
		公益事業	2.94
		半導体・半導体製造装置	4.14
	小計		94.72
投資証券	外国	-	2.50
	小計		2.50
合計(対純資産総額比)			97.21