有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	5,701,352,678	3.2364	18,452,273,829	3.1574	18,001,450,945	100.14

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,010	93,107.30 745,789,486	95,759.52 767,033,719	3.98
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	43,720	14,209.06 621,220,282	13,115.13 573,393,544	2.98
3	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	56,140	8,883.37 498,712,730	8,224.40 461,717,585	2.40
4	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,490	12,718.32 451,373,336	12,936.63 459,120,949	2.38
5	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	67,700	6,538.26 442,640,750	6,389.92 432,597,435	2.25
6	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	4,440	81,201.88 360,536,385	83,699.72 371,626,764	1.93
7	SCHLUMBERGER LTD	アメリカ・ドル オランダ領キュラソー	株式 エネルギー	41,200	9,326.77 384,262,977	8,504.21 350,373,497	1.82
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	30,800	11,681.07 359,777,217	11,357.84 349,821,585	1.82
9	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	19,090	17,723.63 338,344,278	17,771.88 339,265,256	1.76
10	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	74,700	4,693.99 350,641,789	4,467.39 333,714,361	1.73
11	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	27,630	11,413.32 315,350,150	11,983.81 331,112,659	1.72
12	ENDO INTERNATIONAL PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,200	7,517.62 324,761,240	7,536.92 325,594,896	1.69
13	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	13,850	22,598.69 312,991,935	23,096.82 319,890,887	1.66
14	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	19,460	16,250.99 316,244,292	16,125.56 313,803,339	1.63
15	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	32,540	9,624.37 313,177,100	9,553.52 310,871,478	1.61
16	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,370	22,006.50 294,226,913	23,142.65 309,417,187	1.61
17	AETNA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,180	12,550.67 290,924,683	13,292.43 308,118,483	1.60
18	VERTEX PHARMCEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,900	16,048.36 319,362,495	15,422.40 306,905,773	1.59
19	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	56,340	5,148.76 290,081,507	5,271.86 297,016,767	1.54
20	REYNOLDS AMERICAN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	52,510	5,649.37 296,648,544	5,610.78 294,621,910	1.53
21	TIME WARNER CABLE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	12,950	21,632.67 280,143,095	22,581.81 292,434,443	1.52
22	FEDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	16,070	19,790.89 318,039,681	17,999.84 289,257,370	1.50
23	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	40,470	6,746.92 273,047,989	7,102.72 287,447,195	1.49
24	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	29,890	9,645.18 288,294,481	9,581.26 286,383,813	1.49
25	TIME WARNER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア	36,240	8,363.60 303,097,164	7,820.35 283,409,570	1.47
26	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	アメリカ・ドル ジャージィー	株式 自動車・自動車部品	26,500	10,564.22 279,952,092	10,569.05 280,079,938	1.45
27	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,560	11,678.65 251,791,839	12,793.10 275,819,294	1.43
28	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 オフィス・工場	17,570	15,175.15 266,627,389	15,657.59 275,103,859	1.43
29	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	128,700	2,108.26 271,333,422	2,084.14 268,228,920	1.39
30	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	46,730	5,455.19 254,921,042	5,694.00 266,080,531	1.38

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.24
		素材	2.73
		資本財	6.39
		運輸	3.44
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	0.64
		メディア	2.99
		小売	5.17
		食品・生活必需品小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	6.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	4.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.40
		銀行	5.71
		各種金融	5.85
		保険	1.92
		不動産	0.99
		ソフトウェア・サービス	14.62
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.98
		電気通信サービス	2.19
		公益事業	2.84
		半導体・半導体製造装置	3.00
	小計		96.04
投資証券	外国	-	1.43
	小計		1.43
合計(対純資産総額比)			97.47