有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	13,632,688,418	16.0054	218,197,543,308	16.3202	222,488,201,519	100.13

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	685,590	27,706.33 18,995,183,101	29,467.72 20,202,776,348	9.08
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	406,650	43,643.78 17,747,746,091	42,859.87 17,428,964,346	7.83
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	260,650	50,107.15 13,060,430,010	49,220.90 12,829,427,167	5.77
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	149,620	77,029.08 11,525,091,787	76,260.38 11,410,077,457	5.13
5	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	242,750	36,506.91 8,862,053,147	36,332.88 8,819,806,425	3.96
6	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,930	168,200.10 6,043,429,777	168,885.97 6,068,072,858	2.73
7	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	361,310	13,440.67 4,856,250,645	14,798.05 5,346,683,879	2.40
8	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	48,810	101,450.90 4,951,818,821	103,124.51 5,033,507,157	2.26
9	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	68,430	67,984.97 4,652,211,647	71,961.24 4,924,307,543	2.21
10	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	87,000	63,087.41 5,488,605,331	54,700.50 4,758,943,360	2.14
11	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	44,561	86,744.04 3,865,401,549	90,476.02 4,031,702,105	1.81
12	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	203,340	18,149.40 3,690,500,752	18,870.18 3,837,061,750	1.72
13	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	301,150	12,045.72 3,627,570,505	12,178.80 3,667,646,342	1.65
14	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	100,330	30,552.27 3,065,309,302	34,515.22 3,462,911,781	1.56
15	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,180	19,584.33 3,176,187,602	19,555.91 3,171,577,418	1.43
16	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	171,000	16,219.61 2,773,554,336	18,494.43 3,162,548,008	1.42
17	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	225,570	13,996.46 3,157,182,384	13,426.59 3,028,634,913	1.36
18	WESTERN DIGITAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	102,700	25,570.94 2,626,136,030	28,130.70 2,889,022,972	1.30
19	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	65,390	36,135.16 2,362,878,657	41,680.97 2,725,518,549	1.23
20	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	55,810	46,725.33 2,607,740,778	48,780.96 2,722,465,645	1.22
21	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	147,660	17,372.32 2,565,197,548	17,617.70 2,601,429,109	1.17
22	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	101,500	21,000.11 2,131,511,365	23,056.59 2,340,244,006	1.05
23	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	96,200	25,438.18 2,447,153,100	24,201.04 2,328,140,509	1.05
24	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	30,970	79,714.08 2,468,745,354	74,508.47 2,307,527,303	1.04
25	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,460	134,907.75 2,220,581,597	139,424.51 2,294,927,401	1.03
26	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	260,552	7,679.26 2,000,848,635	8,532.52 2,223,165,151	1.00
27	TRANE TECHNOLOGIES PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	31,990	65,910.86 2,108,488,661	61,714.39 1,974,243,220	0.89
28	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	40,650	48,298.48 1,963,333,567	47,866.65 1,945,779,501	0.87
29	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	173,750	11,398.03 1,980,408,378	10,984.25 1,908,513,368	0.86
30	SCHWAB CHARLES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	118,020	14,517.80 1,713,391,794	15,861.09 1,871,926,266	0.84

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	1.62
		資本財	7.20
		運輸	0.74
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	0.61
		消費者サービス	1.48
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.20
		生活必需品流通・小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	1.90
		家庭用品・パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	3.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.83
		銀行	5.80
		金融サービス	5.43
		保険	1.03
		ソフトウェア・サービス	9.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.78
		電気通信サービス	0.48
		公益事業	2.14
		半導体・半導体製造装置	14.14
		メディア・娯楽	9.97
		不動産管理・開発	0.21
	小計		95.60
投資証券	外国	-	1.80
	小計		1.80
合計(対純資産総額比)			97.41