有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	7,922,958,953	7.1063	56,303,591,358	7.4243	58,822,424,154	100.13

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	220,820	18,508.60 4,087,069,498	20,632.29 4,556,021,747	7.71
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	108,820	38,656.73 4,206,626,366	39,331.09 4,280,009,104	7.25
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,710	335,903.59 2,589,816,750	337,018.95 2,598,416,118	4.40
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	6,170	408,771.20 2,522,118,327	389,229.98 2,401,548,979	4.07
5	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	11,410	118,839.40 1,355,957,656	124,933.57 1,425,492,077	2.41
6	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	34,580	38,813.99 1,342,188,026	39,444.96 1,364,006,675	2.31
7	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	36,360	38,158.06 1,387,427,413	34,507.15 1,254,679,981	2.12
8	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	64,070	17,530.26 1,123,163,911	18,115.65 1,160,669,695	1.97
9	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	156,380	6,444.02 1,007,716,971	7,356.68 1,150,437,493	1.95
10	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	188,590	5,645.61 1,064,706,288	5,572.72 1,050,959,076	1.78
11	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	57,290	18,515.57 1,060,757,428	18,237.57 1,044,830,454	1.77
12	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,080	37,495.17 977,874,275	37,563.23 979,649,080	1.66
13	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,870	29,387.00 877,789,795	32,023.87 956,552,949	1.62
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	16,400	52,116.05 854,703,273	58,151.81 953,689,710	1.61
15	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	49,070	17,177.88 842,918,854	18,885.13 926,693,515	1.57
16	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	31,500	33,898.65 1,067,807,508	29,277.19 922,231,510	1.56
17	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	184,030	4,468.09 822,264,215	4,965.41 913,785,028	1.55
18	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	29,930	28,596.48 855,892,808	29,625.70 886,697,242	1.50
19	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	31,310	25,752.64 806,315,189	26,514.41 830,166,189	1.41
20	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	77,390	8,716.36 674,559,338	10,183.87 788,129,761	1.33
21	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	11,930	78,517.51 936,713,923	65,479.74 781,173,248	1.32
22	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	18,240	41,043.12 748,626,521	41,555.58 757,973,702	1.28
23	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	109,150	6,288.24 686,362,462	6,780.43 740,083,825	1.25
24	CENTENE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	67,930	8,516.47 578,524,124	9,686.98 658,036,850	1.11
25	WALMART INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	39,570	16,385.49 648,373,949	16,414.50 649,521,931	1.10
26	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	29,170	21,532.82 628,112,646	21,850.35 637,374,691	1.08
27	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	19,630	28,609.94 561,613,182	31,386.66 616,120,088	1.04
28	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	18,510	30,758.49 569,339,819	33,226.98 615,031,355	1.04
29	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	87,180	7,076.25 616,908,301	7,033.47 613,178,176	1.04
30	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	139,450	4,098.11 571,482,640	4,322.45 602,765,875	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.57
		素材	2.38
		資本財	5.75
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	2.41
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.48
		小売	7.34
		食品・生活必需品小売り	1.60
		食品・飲料・タバコ	1.68
		家庭用品・パーソナル用品	2.35
		ヘルスケア機器・サービス	6.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.89
		銀行	4.22
		各種金融	3.70
		保険	2.49
		不動産	1.04
		ソフトウェア・サービス	13.20
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	10.38
		電気通信サービス	0.68
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	5.67
		メディア・娯楽	9.36
	小計		97.21
投資証券	外国	-	1.61
	小計		1.61
合計(対純資産総額比)			98.82