有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国優良株・マザーファンド	日本	6,205,122,667	5.0017	31,036,610,508	5.1254	31,803,735,717	100.14

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	89,530	22,276.30 1,994,397,586	23,199.52 2,077,053,473	6.50
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	127,440	12,067.06 1,537,826,763	13,959.04 1,778,940,694	5.57
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,950	330,717.69 1,306,334,875	343,827.00 1,358,116,650	4.25
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	6,140	184,956.57 1,135,633,339	181,928.16 1,117,038,902	3.49
5	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,970	14,904.00 685,136,880	15,953.49 733,381,935	2.29
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	25,360	28,753.33 729,184,575	28,646.73 726,481,072	2.27
7	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	28,800	21,824.85 628,555,880	22,187.30 638,994,096	2.00
8	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	11,160	54,901.57 612,701,577	53,585.06 598,009,213	1.87
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	25,720	22,436.73 577,072,695	23,066.01 593,257,777	1.86
10	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	40,270	12,546.27 505,238,292	12,938.54 521,034,804	1.63
11	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	35,380	14,346.13 507,566,256	14,326.47 506,870,508	1.59
12	SALESFORCE.COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	21,860	25,629.70 560,265,351	23,024.61 503,317,974	1.57
13	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	19,530	21,878.86 427,294,233	23,911.60 466,993,645	1.46
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	12,790	34,976.79 447,353,144	35,950.72 459,809,772	1.44
15	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	23,220	15,227.95 353,593,115	18,350.55 426,099,771	1.33
16	HOME DEPOT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	14,480	28,419.30 411,511,493	27,550.66 398,933,629	1.25
17	AMETEK INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	31,950	12,396.19 396,058,430	12,281.31 392,387,854	1.23
18	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	81,400	4,668.88 380,047,239	4,784.80 389,483,127	1.22
19	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,390	49,372.60 364,863,550	51,968.38 384,046,365	1.20
20	CSX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	39,810	9,436.21 375,655,912	9,245.66 368,069,525	1.15
21	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,560	47,131.21 356,312,003	47,906.01 362,169,435	1.13
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	15,060	23,965.42 360,919,300	23,760.50 357,833,054	1.12
23	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	62,040	5,526.55 342,867,383	5,602.46 347,576,308	1.09
24	ASTRAZENECA PLC SPONS ADR	アメリカ・ドル イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,590	5,353.15 356,466,825	5,164.65 343,914,043	1.08
25	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	8,030	42,071.71 337,835,871	42,233.18 339,132,395	1.06
26	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	47,520	7,373.22 350,375,835	7,076.30 336,265,538	1.05
27	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	33,340	9,083.16 302,832,554	9,954.63 331,887,364	1.04
28	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	14,360	24,228.31 347,918,603	22,819.68 327,690,604	1.03
29	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	20,280	16,450.29 333,611,881	16,136.68 327,251,971	1.02
30	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	28,180	11,951.03 336,780,179	11,578.54 326,283,398	1.02

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.05
		素材	2.57
		資本財	6.42
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	0.84
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	1.51
		小売	8.75
		食品・生活必需品小売り	0.66
		食品・飲料・タバコ	3.52
		家庭用品・パーソナル用品	2.40
		ヘルスケア機器・サービス	7.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.02
		銀行	3.58
		各種金融	4.35
		保険	2.21
		不動産	0.76
		ソフトウェア・サービス	14.46
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	6.39
		電気通信サービス	0.96
		公益事業	2.76
		半導体・半導体製造装置	6.52
		メディア・娯楽	9.85
	小計		97.40
投資証券	外国	-	1.61
	小計		1.61
合計(対純資産総額比)			99.01