有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	455,271,534,934	2.6701	1,215,620,530,136	2.7086	1,233,148,479,522	100.04

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	116,515,000	15,129.02 17,627,583,478	15,339.99 17,873,386,435	8.000 2031/11/01	1.39
2	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	103,976,000	13,049.53 13,568,387,111	13,200.22 13,725,065,946	5.875 2022/03/15	1.07
3	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	94,330,000	14,466.00 13,645,777,800	14,255.04 13,446,776,873	0.000 2022/03/01	1.05
4	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	107,680,000	12,431.71 13,386,474,750	12,077.54 13,005,098,140	7.750 2022/05/15	1.01
5	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	112,350,000	11,226.21 12,612,656,765	11,165.94 12,544,937,803	5.350 2049/12/31	0.98
6	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	86,590,000	13,697.49 11,860,659,838	13,441.32 11,638,843,317	8.450 2018/06/15	0.91
7	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	93,505,000	12,265.96 11,469,288,235	12,175.55 11,384,748,027	6.000 2022/05/15	0.89
8	RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,320,000	13,290.63 11,073,759,165	13,170.09 10,973,316,905	9.250 2020/03/15	0.86
9	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000	12,476.92 10,064,636,320	12,296.10 9,918,772,026	6.900 2019/05/01	0.77
10	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	73,859,000	13,290.63 9,816,331,951	13,200.22 9,749,554,182	7.625 2022/11/21	0.76
11	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,715,000	15,038.61 9,732,238,079	14,827.65 9,595,713,697	8.625 2022/01/15	0.75
12	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	75,720,000	12,223.04 9,255,290,961	12,249.33 9,275,190,101	5.125 2024/05/28	0.72
13	ILFC 5.875% 8/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	66,285,000	13,019.40 8,629,909,290	13,079.68 8,669,862,573	5.875 2022/08/15	0.68
14	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	76,145,000	11,572.80 8,812,108,560	11,150.88 8,490,833,768	6.000 2022/11/15	0.66
15	CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	69,270,000	12,115.27 8,392,250,992	12,064.04 8,356,761,373	4.750 2015/02/15	0.65
16	HILTON WRLDWID 5.625% 10/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	66,050,000	12,627.61 8,340,538,056	12,567.34 8,300,726,418	5.625 2021/10/15	0.65
17	HEINZ 4.25% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	67,915,000	12,175.55 8,269,024,782	12,175.55 8,269,024,782	4.250 2020/10/15	0.64
18	STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	65,564,000	12,989.26 8,516,280,065	12,597.48 8,259,408,509	8.500 2020/12/01	0.64
19	JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	70,625,000	12,205.68 8,620,266,796	11,452.25 8,088,151,562	8.250 2018/03/15	0.63
20	VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	59,625,000	13,019.40 7,762,817,250	13,019.40 7,762,817,250	7.500 2021/07/15	0.61
21	FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	61,080,000	12,687.88 7,749,761,685	12,657.75 7,731,353,700	7.375 2019/06/15	0.60
22	ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	50,991,000	14,104.35 7,191,949,108	14,158.60 7,219,610,451	7.500 2020/09/15	0.56
23	REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,810,000	12,733.09 7,233,670,559	12,612.54 7,165,186,104	6.875 2021/02/15	0.56
24	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000	13,742.70 7,173,689,400	13,652.29 7,126,494,075	8.000 2018/12/31	0.56
25	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	54,975,000	12,942.85 7,115,332,199	12,954.66 7,121,826,891	6.000 2023/12/19	0.56
26	CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	57,420,000	12,326.23 7,077,725,572	12,265.96 7,043,115,667	5.000 2023/03/15	0.55
27	HCA INC 4.75% 5/01/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,095,000	12,130.34 6,804,516,326	12,235.82 6,863,686,033	4.750 2023/05/01	0.54
28	TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	55,913,000	12,522.13 7,001,499,245	12,175.55 6,807,715,271	8.750 2019/02/01	0.53
29	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	58,180,000	11,512.52 6,697,987,045	11,343.76 6,599,796,659	5.150 2049/12/31	0.51
30	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	62,945,000	10,608.40 6,677,457,380	10,307.02 6,487,756,886	8.750 2020/12/01	0.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.20
		素材	0.46
		資本財	0.19
		商業・専門サービス	0.05
		自動車・自動車部品	0.45
		消費者サービス	0.29
		メディア	0.33
		銀行	0.25
		各種金融	0.82
		不動産	0.09
		電気通信サービス	0.02
		半導体・半導体製造装置	0.26
	小計		3.41
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	84.53
	小計		84.53
投資証券	外国	-	0.20
	小計		0.20
合計(対純資産総額比)			88.15