有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	403,909,698,004	2.8600	1,155,183,120,616	2.8322	1,143,953,046,686	100.04

種類別投資比率

(2015年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	116,515,000.00	14,923.59 17,388,225,257	14,698.41 17,125,850,314	8.000 2031/11/01	1.42
2	HCA INC 5.875% 3/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	103,976,000.00	13,500.11 14,036,876,973	13,255.21 13,782,239,749	5.875 2022/03/15	1.14
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	112,350,000.00	11,693.97 13,138,180,912	11,528.67 12,952,457,936	5.350 2049/12/31	1.07
4	ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	107,680,000.00	12,275.61 13,218,379,540	11,816.42 12,723,926,440	7.750 2022/05/15	1.05
5	SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	86,590,000.00	13,683.78 11,848,791,596	13,593.17 11,770,329,799	8.450 2018/06/15	0.98
6	NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	93,505,000.00	12,367.45 11,564,184,122	12,015.41 11,235,005,614	6.000 2022/05/15	0.93
7	RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,320,000.00	13,469.50 11,222,787,400	13,255.21 11,044,243,055	9.250 2020/03/15	0.92
8	ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	74,843,890.21	13,729.70 10,275,846,236	13,974.61 10,459,138,926	0.000 2022/03/01	0.87
9	SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	80,666,000.00	12,658.26 10,210,919,069	12,459.29 10,050,408,854	6.900 2019/05/01	0.83
10	ILFC 8.625% 1/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	64,715,000.00	15,398.08 9,964,872,325	14,938.90 9,667,709,135	8.625 2022/01/15	0.80
11	BARCLAYS 7.625% 11/21/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	66,284,000.00	14,296.03 9,475,985,496	14,005.22 9,283,219,196	7.625 2022/11/21	0.77
12	ROYAL BK SCTLND 5.125% 5/28/24	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	75,720,000.00	12,531.16 9,488,598,630	12,217.08 9,250,774,036	5.125 2024/05/28	0.77
13	SPRINT COMMUNICATIONS 6% 11/15/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	76,145,000.00	11,693.97 8,904,377,263	11,149.19 8,489,554,494	6.000 2022/11/15	0.70
14	APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	73,320,000.00	11,234.78 8,237,346,195	11,020.50 8,080,230,600	8.750 2020/12/01	0.67
15	JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	70,625,000.00	11,020.50 7,783,228,125	11,204.18 7,912,948,593	8.250 2018/03/15	0.66
16	VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	60,910,000.00	12,635.24 7,696,129,648	12,551.12 7,644,890,237	5.875 2023/05/15	0.63
17	APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	63,115,000.00	12,245.00 7,728,431,750	11,877.65 7,496,578,797	6.375 2019/12/01	0.62
18	ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	50,991,000.00	14,357.26 7,320,911,721	14,265.42 7,274,082,861	7.500 2020/09/15	0.60
19	REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	56,810,000.00	12,927.78 7,344,272,499	12,780.72 7,260,726,321	6.875 2021/02/15	0.60
20	ROYAL BK SC 6% 12/19/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	54,975,000.00	13,250.80 7,284,629,663	12,976.03 7,133,570,568	6.000 2023/12/19	0.59
21	ALLY LLC MTN 8% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,200,000.00	13,714.40 7,158,916,800	13,653.18 7,126,957,350	8.000 2018/12/31	0.59
22	CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	57,420,000.00	12,636.84 7,256,073,528	12,398.06 7,118,967,487	5.000 2023/03/15	0.59
23	JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A	アメリカ・ドル オーストリア	社債券 -	52,310,000.00	13,561.33 7,093,935,646	13,316.44 6,965,828,456	7.750 2020/10/28	0.58
24	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	58,180,000.00	12,000.10 6,981,658,180	11,646.22 6,775,770,505	5.150 2049/12/31	0.56
25	HILTON WRLDWID 5.625% 10/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	52,385,000.00	12,826.63 6,719,234,054	12,727.09 6,667,083,817	5.625 2021/10/15	0.55
26	FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,645,000.00	12,719.49 6,568,982,547	12,728.56 6,573,662,255	7.375 2019/06/15	0.54
27	MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,980,000.00	13,561.33 6,506,729,732	13,469.50 6,462,666,100	9.750 2021/04/01	0.54
28	COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A	アメリカ・ドル バルバドス	社債券 -	47,495,000.00	13,347.05 6,339,181,397	13,255.21 6,295,563,176	7.375 2021/03/30	0.52
29	LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,785,000.00	11,816.42 6,473,628,436	11,403.16 6,247,219,151	10.000 2019/09/01	0.52
30	AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,010,000.00	12,734.80 6,241,325,480	12,551.12 6,151,306,362	6.000 2021/06/15	0.51

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.24
		素材	0.50
		資本財	0.39
		商業・専門サービス	0.10
		自動車・自動車部品	0.44
		消費者サービス	0.32
		メディア	0.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.15
		銀行	0.33
		各種金融	0.60
		不動産	0.32
		ソフトウェア・サービス	0.01
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	0.19
		半導体・半導体製造装置	0.33
	小計		4.27
新株予約権証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
公社債券	外国	社債券	85.43
	小計		85.43
投資証券	外国	-	0.21
	小計		0.21
合計(対純資産総額比)			89.92