有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年6月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	191,274,764,167	3.2314	618,103,669,480	3.2405	619,825,873,283	100.02

種類別投資比率

(2019年6月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	91,910,000	13,783.64 12,668,549,268	14,201.33 13,052,444,700	8.000 2031/11/01	1.94
2	CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	110,475,000	10,846.36 11,982,525,876	11,156.26 12,324,883,758	5.125 2027/05/01	1.83
3	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	83,055,000	10,731.57 8,913,107,456	10,846.37 9,008,451,565	5.350 2049/12/31	1.34
4	CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	75,590,000	10,415.20 7,872,856,294	10,374.79 7,842,301,871	6.250 2023/03/31	1.17
5	ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	62,070,000	10,587.45 6,571,634,665	10,954.16 6,799,246,336	5.500 2027/01/15	1.01
6	CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	77,045,000	8,542.35 6,581,459,335	8,111.20 6,249,272,113	8.000 2022/12/15	0.93
7	PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	52,824,000	11,293.58 5,965,725,696	11,621.92 6,139,161,858	5.500 2024/02/15	0.91
8	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	54,895,000	10,886.79 5,976,303,370	10,927.21 5,998,492,615	5.150 2049/12/31	0.89
9	NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,820,000	11,280.76 5,620,075,852	11,600.90 5,779,567,757	5.750 2028/01/15	0.86
10	INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	56,712,000	9,808.89 5,562,817,696	9,808.89 5,562,817,696	7.000 2023/06/30	0.83
11	BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	47,175,000	11,479.63 5,415,517,811	11,463.47 5,407,890,321	11.375 2021/12/01	0.80
12	TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	45,510,000	11,466.16 5,218,249,984	11,317.95 5,150,799,045	8.125 2022/04/01	0.77
13	EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	51,505,000	9,391.20 4,836,939,491	9,593.31 4,941,034,315	7.750 2026/05/15	0.73
14	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	13,635.43 4,745,676,797	14,120.49 4,914,495,339	8.000 2031/11/01	0.73
15	MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,450,000	10,698.15 4,327,404,708	11,118.54 4,497,448,823	5.000 2027/10/15	0.67
16	CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	39,870,000	10,964.29 4,371,462,825	11,250.58 4,485,606,744	5.500 2027/04/15	0.67
17	BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,755,000	11,132.76 4,091,848,429	11,237.11 4,130,198,861	5.875 2049/12/31	0.61
18	BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	37,940,000	10,684.68 4,053,769,014	10,776.84 4,088,734,689	7.875 2027/04/15	0.61
19	TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,665,000	10,847.44 3,977,216,314	10,886.79 3,991,641,553	6.750 2023/06/15	0.59
20	AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	34,810,000	11,114.44 3,868,937,427	11,402.89 3,969,345,493	5.125 2023/10/01	0.59
21	CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,415,000	10,374.78 3,881,726,743	10,374.79 3,881,726,743	8.000 2026/03/15	0.58
22	ARDAGH PKG/USA 6% 2/15/25 144A	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	34,155,000	10,725.10 3,663,159,612	11,129.32 3,801,218,392	6.000 2025/02/15	0.57
23	DISH DBS CORP 5.875% 7/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	32,995,000	10,516.85 3,470,036,214	10,927.21 3,605,433,351	5.875 2022/07/15	0.54
24	CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,807,000	9,404.67 3,461,579,647	9,674.15 3,560,765,310	4.950 2043/06/01	0.53
25	DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,190,000	10,391.49 3,448,937,173	10,617.32 3,523,886,848	5.000 2025/05/01	0.52
26	TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	32,765,000	10,738.57 3,518,495,327	10,738.58 3,518,495,327	8.750 2020/12/15	0.52
27	TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,865,000	10,779.00 3,434,728,350	10,927.21 3,481,955,864	5.125 2025/05/01	0.52
28	ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	34,390,000	10,118.78 3,479,850,591	10,064.89 3,461,316,100	7.625 2025/02/15	0.51
29	SCIENTIFIC GAMES 6.625% 5/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,990,000	10,913.73 3,382,167,251	10,927.21 3,386,342,766	6.625 2021/05/15	0.50
30	DENBURY RESOURCE 7.75% 02/15/24 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	37,064,000	9,624.17 3,567,103,116	8,949.80 3,317,155,243	7.750 2024/02/15	0.49

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.31
		素材	0.00
		資本財	0.26
		運輸	0.13
		自動車・自動車部品	0.10
		消費者サービス	0.60
		食品・生活必需品小売り	0.12
		ヘルスケア機器・サービス	0.07
		銀行	0.33
		各種金融	0.02
		公益事業	0.59
		メディア・娯楽	0.25
	小計		2.77
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	外国	社債券	84.73
	小計		84.73
合計(対純資産総額比)			87.50