有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/23-2024/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド	日本	114,060,704,194	6.4414	734,710,620,077	6.4996	741,348,952,979	100.04

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	141,558,849	17,135.00 24,256,118,231	16,989.16 24,049,666,030	10.750 2029/11/30	2.46
2	DPL INC 4.125% 07/01/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	59,058,000	15,702.21 9,273,412,504	15,584.05 9,203,629,300	4.125 2025/07/01	0.94
3	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	19,012.91 8,547,258,024	18,892.70 8,493,214,561	8.750 2032/03/15	0.87
4	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	369,930	26,354.36 9,749,272,020	22,094.58 8,173,448,867	0.000 -	0.84
5	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	16,096.39 8,016,005,606	16,082.95 8,009,309,847	6.950 2026/03/06	0.82
6	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	48,880,000	15,303.91 7,480,553,652	15,278.13 7,467,950,755	4.500 2029/08/15	0.77
7	CHARLES SCHWAB 5.375%/VAR PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,995,000	15,768.96 6,464,486,873	15,702.05 6,437,057,061	5.375 2049/12/31	0.66
8	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	17,619.51 6,132,294,963	17,435.07 6,068,103,203	8.000 2031/11/01	0.62
9	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	13,761.02 5,523,882,765	13,723.38 5,508,770,759	4.950 2050/07/01	0.56
10	UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,980,000	16,084.53 5,465,524,415	16,097.35 5,469,878,130	8.000 2028/08/15	0.56
11	FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,000,000	16,607.16 4,982,148,006	16,528.86 4,958,658,276	7.350 2027/11/04	0.51
12	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	16,088.01 4,771,704,732	15,936.64 4,726,805,941	6.750 2028/08/15	0.48
13	ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,205,000	16,142.90 4,714,534,447	16,125.82 4,709,545,228	7.875 2031/02/15	0.48
14	CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,815,000	16,280.20 4,691,140,194	16,108.26 4,641,595,205	7.000 2030/02/15	0.48
15	BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,800,000	16,639.42 4,459,366,902	16,518.26 4,426,894,446	7.500 2031/01/15	0.45
16	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	15,620.27 4,338,531,381	15,481.87 4,300,088,698	5.500 2027/11/15	0.44
17	UNIVISION COMM 8.5% 5/31/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,605,000	15,563.01 4,296,169,970	15,494.84 4,277,350,101	8.500 2031/07/31	0.44
18	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,937,756	14,063.78 3,929,105,600	14,332.53 4,004,187,710	6.750 2030/11/30	0.41
19	CLOUD SOFT 8.25% 6/30/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,285,000	16,448.34 3,994,481,141	16,320.38 3,963,404,205	8.250 2032/06/30	0.41
20	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,676,500	15,308.66 3,930,728,187	15,297.75 3,927,925,745	4.550 2030/07/01	0.40
21	ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル ジャージィー	社債券 -	23,925,000	16,139.26 3,861,318,811	16,289.53 3,897,271,148	7.750 2031/02/15	0.40
22	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	23,666,543	17,075.53 4,041,187,885	16,466.54 3,897,060,294	3.875 2030/11/30	0.40
23	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,216,754	3,358.16 4,086,056,316	3,185.75 3,876,268,215	0.000 -	0.40
24	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	17,507.36 3,902,391,078	17,235.13 3,841,711,506	7.500 2031/05/01	0.39
25	SEAGATE HDD CAY 8.5% 07/15/31	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	22,575,000	17,092.61 3,858,657,709	16,868.00 3,807,950,738	8.500 2031/07/15	0.39
26	CAESARS ENT 6% 10/15/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,590,000	15,479.81 3,806,485,564	15,273.86 3,755,842,370	6.000 2032/10/15	0.38
27	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	15,462.09 3,802,129,160	15,205.05 3,738,922,409	6.500 2030/02/15	0.38
28	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	14,265.30 3,742,502,798	14,097.79 3,698,555,862	3.875 2028/08/15	0.38
29	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	15,796.32 3,573,129,696	15,671.21 3,544,827,466	6.750 2027/10/15	0.36
30	MOZART DEBT 3.875% 04/01/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,020,000	14,721.81 3,536,179,386	14,665.82 3,522,729,214	3.875 2029/04/01	0.36

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.08
		消費者サービス	0.11
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.13
		金融サービス	0.06
		電気通信サービス	0.11
		公益事業	1.23
	小計		2.73
新株予約権証券	外国	-	0.02
	小計		0.02
公社債券	外国	社債券	88.77
	小計		88.77
合計(対純資産総額比)			91.53