有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第16期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,364,542 | 4,624,926 |
| 親投資信託受益証券 | 7,060,667,695 | 7,341,777,573 |
| 未収入金 | 144,546,685 | 66,659,739 |
| 流動資産合計 | 7,208,578,922 | 7,413,062,238 |
| 資産合計 | 7,208,578,922 | 7,413,062,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,545,537 | 7,612,783 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,188 | 3,571,171 |
| 未払委託者報酬 | 61,487,400 | 58,210,719 |
| その他未払費用 | 1,030,081 | 1,220,853 |
| 流動負債合計 | 146,835,206 | 70,615,526 |
| 負債合計 | 146,835,206 | 70,615,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,139,989 | 1,644,652,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,077,603,727 | 5,697,794,110 |
| (分配準備積立金) | 2,382,299,816 | 3,159,863,923 |
| 元本等合計 | 7,061,743,716 | 7,342,446,712 |
| 純資産合計 | 7,061,743,716 | 7,342,446,712 |
| 負債純資産合計 | 7,208,578,922 | 7,413,062,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
