有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第17期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,624,926 | 4,556,617 |
| 親投資信託受益証券 | 7,341,777,573 | 6,637,882,961 |
| 未収入金 | 66,659,739 | 119,154,598 |
| 流動資産合計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |
| 資産合計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,612,783 | 57,581,896 |
| 未払受託者報酬 | 3,571,171 | 3,729,401 |
| 未払委託者報酬 | 58,210,719 | 60,789,840 |
| その他未払費用 | 1,220,853 | 1,006,887 |
| 流動負債合計 | 70,615,526 | 123,108,024 |
| 負債合計 | 70,615,526 | 123,108,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,652,602 | 1,509,322,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,697,794,110 | 5,129,163,798 |
| (分配準備積立金) | 3,159,863,923 | 2,437,545,357 |
| 元本等合計 | 7,342,446,712 | 6,638,486,152 |
| 純資産合計 | 7,342,446,712 | 6,638,486,152 |
| 負債純資産合計 | 7,413,062,238 | 6,761,594,176 |
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