- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2021年11月30日現在 | 第24期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,637,242 | 8,386,118 |
| 親投資信託受益証券 | 12,788,163,192 | 12,857,634,993 |
| 未収入金 | 230,586,074 | 123,797,260 |
| 流動資産合計 | 13,021,386,508 | 12,989,818,371 |
| 資産合計 | 13,021,386,508 | 12,989,818,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,253,358 | 8,386,118 |
| 未払受託者報酬 | 7,281,740 | 6,990,054 |
| 未払委託者報酬 | 118,692,980 | 113,938,558 |
| その他未払費用 | 1,399,337 | 1,403,217 |
| 流動負債合計 | 231,627,415 | 130,717,947 |
| 負債合計 | 231,627,415 | 130,717,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,629,201 | 1,753,969,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,102,129,892 | 11,105,131,216 |
| (分配準備積立金) | 4,590,303,525 | 4,228,674,383 |
| 元本等合計 | 12,789,759,093 | 12,859,100,424 |
| 純資産合計 | 12,789,759,093 | 12,859,100,424 |
| 負債純資産合計 | 13,021,386,508 | 12,989,818,371 |
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