有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2023年11月30日現在 | 第26期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,664,275 | 2,259,283 |
| 親投資信託受益証券 | 13,395,925,760 | 12,923,559,422 |
| 未収入金 | 173,467,229 | 136,841,124 |
| 流動資産合計 | 13,574,057,264 | 13,062,659,829 |
| 資産合計 | 13,574,057,264 | 13,062,659,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,157,021 | 7,155,401 |
| 未払受託者報酬 | 7,685,198 | 7,455,404 |
| 未払委託者報酬 | 125,269,489 | 121,523,673 |
| その他未払費用 | 1,402,249 | 1,421,528 |
| 流動負債合計 | 176,513,957 | 137,556,006 |
| 負債合計 | 176,513,957 | 137,556,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,957,966 | 1,559,253,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,647,585,341 | 11,365,850,228 |
| (分配準備積立金) | 3,936,356,416 | 4,240,985,758 |
| 元本等合計 | 13,397,543,307 | 12,925,103,823 |
| 純資産合計 | 13,397,543,307 | 12,925,103,823 |
| 負債純資産合計 | 13,574,057,264 | 13,062,659,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
