有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2018年11月30日現在 | 第21期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,261,783 | 5,569,682 |
| 親投資信託受益証券 | 8,211,899,271 | 9,290,861,694 |
| 未収入金 | 81,370,876 | 86,493,541 |
| 流動資産合計 | 8,297,531,930 | 9,382,924,917 |
| 資産合計 | 8,297,531,930 | 9,382,924,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,059,237 | 6,009,130 |
| 未払受託者報酬 | 4,551,577 | 4,862,658 |
| 未払委託者報酬 | 74,191,284 | 79,261,915 |
| その他未払費用 | 1,000,550 | 947,486 |
| 流動負債合計 | 84,802,648 | 91,081,189 |
| 負債合計 | 84,802,648 | 91,081,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,749,846 | 1,624,854,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,644,979,436 | 7,666,988,890 |
| (分配準備積立金) | 2,972,001,902 | 2,840,634,172 |
| 元本等合計 | 8,212,729,282 | 9,291,843,728 |
| 純資産合計 | 8,212,729,282 | 9,291,843,728 |
| 負債純資産合計 | 8,297,531,930 | 9,382,924,917 |
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