有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,000,968 | 4,261,783 |
| 親投資信託受益証券 | 8,688,637,213 | 8,211,899,271 |
| 未収入金 | 95,911,781 | 81,370,876 |
| 流動資産合計 | 8,797,549,962 | 8,297,531,930 |
| 資産合計 | 8,797,549,962 | 8,297,531,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,146,825 | 5,059,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,332,982 | 4,551,577 |
| 未払委託者報酬 | 70,628,370 | 74,191,284 |
| その他未払費用 | 948,624 | 1,000,550 |
| 流動負債合計 | 108,056,801 | 84,802,648 |
| 負債合計 | 108,056,801 | 84,802,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,539,699,295 | 1,567,749,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,149,793,866 | 6,644,979,436 |
| (分配準備積立金) | 3,470,977,756 | 2,972,001,902 |
| 元本等合計 | 8,689,493,161 | 8,212,729,282 |
| 純資産合計 | 8,689,493,161 | 8,212,729,282 |
| 負債純資産合計 | 8,797,549,962 | 8,297,531,930 |
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