有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第19期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,522,555 | 13,000,968 |
| 親投資信託受益証券 | 6,395,525,999 | 8,688,637,213 |
| 未収入金 | 64,358,579 | 95,911,781 |
| 流動資産合計 | 6,462,407,133 | 8,797,549,962 |
| 資産合計 | 6,462,407,133 | 8,797,549,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,208,992 | 32,146,825 |
| 未払受託者報酬 | 3,247,617 | 4,332,982 |
| 未払委託者報酬 | 52,936,698 | 70,628,370 |
| その他未払費用 | 964,650 | 948,624 |
| 流動負債合計 | 66,357,957 | 108,056,801 |
| 負債合計 | 66,357,957 | 108,056,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,493,404 | 1,539,699,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,877,555,772 | 7,149,793,866 |
| (分配準備積立金) | 2,192,108,415 | 3,470,977,756 |
| 元本等合計 | 6,396,049,176 | 8,689,493,161 |
| 純資産合計 | 6,396,049,176 | 8,689,493,161 |
| 負債純資産合計 | 6,462,407,133 | 8,797,549,962 |
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