有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2019年12月2日現在 | 第22期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,569,682 | 14,355,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,290,861,694 | 11,387,280,493 |
| 未収入金 | 86,493,541 | 127,047,447 |
| 流動資産合計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |
| 資産合計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,009,130 | 43,504,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,658 | 5,544,357 |
| 未払委託者報酬 | 79,261,915 | 90,373,453 |
| その他未払費用 | 947,486 | 829,375 |
| 流動負債合計 | 91,081,189 | 140,252,041 |
| 負債合計 | 91,081,189 | 140,252,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,624,854,838 | 1,683,479,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,666,988,890 | 9,704,952,042 |
| (分配準備積立金) | 2,840,634,172 | 4,105,175,478 |
| 元本等合計 | 9,291,843,728 | 11,388,431,183 |
| 純資産合計 | 9,291,843,728 | 11,388,431,183 |
| 負債純資産合計 | 9,382,924,917 | 11,528,683,224 |
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