有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第18期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,556,617 | 2,522,555 |
| 親投資信託受益証券 | 6,637,882,961 | 6,395,525,999 |
| 未収入金 | 119,154,598 | 64,358,579 |
| 流動資産合計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
| 資産合計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,581,896 | 9,208,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,401 | 3,247,617 |
| 未払委託者報酬 | 60,789,840 | 52,936,698 |
| その他未払費用 | 1,006,887 | 964,650 |
| 流動負債合計 | 123,108,024 | 66,357,957 |
| 負債合計 | 123,108,024 | 66,357,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,322,354 | 1,518,493,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,129,163,798 | 4,877,555,772 |
| (分配準備積立金) | 2,437,545,357 | 2,192,108,415 |
| 元本等合計 | 6,638,486,152 | 6,396,049,176 |
| 純資産合計 | 6,638,486,152 | 6,396,049,176 |
| 負債純資産合計 | 6,761,594,176 | 6,462,407,133 |
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