有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2024年12月2日現在 | 第27期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,259,283 | 3,850,122 |
| 親投資信託受益証券 | 12,923,559,422 | 15,930,525,136 |
| 未収入金 | 136,841,124 | 141,397,742 |
| 流動資産合計 | 13,062,659,829 | 16,075,773,000 |
| 資産合計 | 13,062,659,829 | 16,075,773,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,155,401 | 3,982,233 |
| 未払受託者報酬 | 7,455,404 | 7,983,360 |
| 未払委託者報酬 | 121,523,673 | 130,129,476 |
| その他未払費用 | 1,421,528 | 1,401,172 |
| 流動負債合計 | 137,556,006 | 143,496,241 |
| 負債合計 | 137,556,006 | 143,496,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,559,253,595 | 1,475,337,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,365,850,228 | 14,456,939,224 |
| (分配準備積立金) | 4,240,985,758 | 7,434,439,411 |
| 元本等合計 | 12,925,103,823 | 15,932,276,759 |
| 純資産合計 | 12,925,103,823 | 15,932,276,759 |
| 負債純資産合計 | 13,062,659,829 | 16,075,773,000 |
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